Сравнение CPAY vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QLYS торгуется с P/E 17.77, тогда как CPAY — с P/E 20.12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA CPAY — 9.85, у QLYS — 12.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует QLYS (37.15% vs 30.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QLYS — 29.37%, у CPAY — 24.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CPAY значительно выше: D/E 2.95 vs 0.09 у QLYS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.12 | 17.77 | |
| P/B | 6.74 | 6.28 | |
| P/S | 4.79 | 5.16 | |
| PEG | 1.23 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 9.85 | 12.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.57% | 37.15% | |
| ROA | 4.41% | 18.40% | |
| Валовая маржа | 72.79% | 83.22% | |
| Операц. маржа | 42.99% | 33.99% | |
| Чистая маржа | 24.60% | 29.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.95 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.42 | $5.66 | |
| Балансовая стоим. | $57.20 | $16.00 | |
Технический анализ
CPAY набирает 75 из 100 по техническому скорингу, QLYS — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CPAY — 65.2 (нейтральная зона), QLYS — 64.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CPAY и QLYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.0% и +12.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CPAY выше SMA 200 (+13.5%), QLYS — ниже (-15.7%). Долгосрочный тренд в пользу CPAY. ADX: CPAY — 19.5 (нет тренда), QLYS — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPAY | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.21 | 64.01 | |
| Stochastic %K | 92.05 | 95.36 | |
| CCI (20) | 109.78 | 154.73 | |
| MFI | 55.06 | 42.92 | |
| Williams %R | -7.95 | -4.64 | |
| MACD гистограмма | 2.87 | 1.38 | |
| Momentum (10) | 45.05 | 5.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.46 | 16.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.02% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.79% | +8.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.04% | +12.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.54% | -15.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 86.58 | 86.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.31 | |
| ATR % | 3.59% | 4.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | -0.57 | |
| RS Rating | 41.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -3.18 | -35.13 | |
| BB ширина | 20.18 | 22.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CPAY — 4,53 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CPAY — 1,07 млрд $, QLYS — 198,32 млн $. CPAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPAY — 1,30 млрд $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPAY | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 669,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 198,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.25 | $5.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CPAY | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPAY — апреле (+4.34%), для QLYS — ноябре (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CPAY — октябрь (-2.76%), QLYS — февраль (-8.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +15.00% против +9.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPAY или QLYS?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше маржинальность — CPAY или QLYS?
Какая акция лучше по технике — CPAY или QLYS?
Что лучше купить — CPAY или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией