ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CPAY vs PANW

Тикер 1
Тикер 2
CPAY22
18PANW
CPAY против PANW — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PANW крупнее в 12,0× (313,81 млрд $ vs 26,20 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPAY с P/E 23,60 (у PANW — 305,76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. CPAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30,40% против 6,30% у PANW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPAY — 22,72%, PANW — 7,95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CPAY набирает 82 из 100 по техническому скорингу, PANW — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CPAY
Corpay, Inc.
CPAYNYSE
$400,88+$7,94 (+2,02%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 26,20 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
PANWNASDAQ
$385,04+$21,18 (+5,82%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 313,81 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
3.1
Качество
4.7
Рост
6.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

CPAYPANW

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CPAY выглядит привлекательнее: 23,60 против 305,76. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) CPAY оценён ниже: 5,12 против 27,96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPAY дешевле: 7,27 против 9,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPAY оценён ниже: 12,68 vs 130,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CPAY составляет 30,40%, что превышает показатель PANW (6,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPAY впереди: 22,72% против 7,95% у PANW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CPAY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,35, тогда как PANW практически без долга (D/E 0,07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности PANW ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPAYPANW
ПоказательCPAYPANWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23,60305,76
P/B7,279,59
P/S5,1227,96
PEG2,13-8,57
EV/EBITDA12,68130,01
Рентабельность
ROE30,40%6,30%
ROA4,04%1,82%
Валовая маржа73,34%71,94%
Операц. маржа40,80%9,65%
Чистая маржа22,72%7,95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,350,07
Текущая ликв.0,970,86
Быстрая ликв.0,970,86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$17,41$1,16
Балансовая стоим.$54,74$37,95

Технический анализ

Техническая картина в пользу CPAY: скоринг 82/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CPAY — 62,5, PANW — 64,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPAY на 9,0%, PANW на 15,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPAY — 23,3 (слабый тренд), PANW — 30,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета CPAY — 0,89, PANW — 1,18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PANW составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPAYPANW
Общая оценка
82
71
Осцилляторы
66
59
Тренд
72
75
Объём
69
50
Волатильность
53
53
ИндикаторCPAYPANWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,4564,25
Stochastic %K76,9580,83
CCI (20)97,91104,18
MFI57,8745,17
Williams %R-23,05-19,17
MACD гистограмма1,331,61
Momentum (10)22,3640,07
Тренд
ADX23,2530,01
Цена vs EMA 9+0,97%+3,96%
Цена vs EMA 20+3,66%+6,92%
Цена vs SMA 50+8,96%+15,16%
Цена vs SMA 200+21,46%+66,01%
Объём
CMF0,100,06
Volume Ratio93,0876,23
Волатильность и статистика
Beta0,891,18
ATR %2,94%4,19%
Sharpe (1г)0,741,89
RS Rating65,0092,00
52w от хая-3,20-3,48
BB ширина14,3719,63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPAY генерирует 4,53 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PANW — +14,90%, CPAY — +13,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CPAY — 1,07 млрд $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPAY генерирует 1,30 млрд $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCPAYPANWЛидер
Выручка4,53 млрд $9,22 млрд $
Рост выручки (г/г)+13.90%+14.90%
Чистая прибыль1,07 млрд $1,13 млрд $
Рост прибыли (г/г)+6.60%-56.00%
EPS (TTM)$15,25$1,71
Операц. Cash Flow1,50 млрд $3,72 млрд $
Free Cash Flow1,30 млрд $3,47 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCPAYPANWЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPAY показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,34%), PANW — в мае (+6,77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPAY — октябрь (-2,76%), для PANW — март (-0,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +29,01% против +11,65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CPAY
+4,1
+1,9
-2,4
+4,3
+0,1
-0,1
+3,1
+2,2
-2,4
-2,8
+3,4
+0,1
PANW
+4,9
+1,1
-0,6
+3,5
+6,8
+3,5
+0,5
+5,6
+0,1
+0,3
+3,2
+0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
Мультипликатор P/E у Corpay, Inc. ниже (23,60 vs 305,76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CPAY или PANW?
ROE CPAY — 30,40%, PANW — 6,30%. CPAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
По объёму выручки: CPAY — 4,53 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CPAY или PANW?
Чистая маржа CPAY — 22,72%, PANW — 7,95%. CPAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CPAY или PANW?
Технический скоринг: CPAY — 82/100, PANW — 71/100. CPAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CPAY или PANW?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CPAY выигрывает 22, PANW — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией