ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CPAY vs PANW

Тикер 1
Тикер 2
CPAY13
25PANW
CPAY против PANW — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PANW крупнее в 7.6× (172,37 млрд $ vs 22,71 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPAY с P/E 20.12 (у PANW — 133.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. CPAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.57% против 15.49% у PANW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPAY — 24.60%, PANW — 12.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CPAY набирает 75 из 100 по техническому скорингу, PANW — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PANW уверенно лидирует со счётом 25:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CPAY
Corpay, Inc.
CPAYNYSE
347,46 $-3,02 $ (-0,86%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 22,71 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
9.4
Качество
4.9
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
PANWNASDAQ
252,92 $+6,26 $ (+2,54%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 172,37 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
2.4
Качество
5.7
Рост
6.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CPAYPANW

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CPAY выглядит привлекательнее: 20.12 против 133.73. Премия к оценке PANW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CPAY оценён ниже: 4.79 против 16.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPAY дешевле: 6.74 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPAY оценён ниже: 9.85 vs 74.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CPAY составляет 30.57%, что превышает показатель PANW (15.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPAY впереди: 24.60% против 12.96% у PANW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CPAY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.95, тогда как PANW практически без долга (D/E 0.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPAYPANW
ПоказательCPAYPANWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20.12133.73
P/B6.7418.25
P/S4.7916.99
PEG1.23-126.38
EV/EBITDA9.8574.63
Рентабельность
ROE30.57%15.49%
ROA4.41%5.13%
Валовая маржа72.79%73.50%
Операц. маржа42.99%14.40%
Чистая маржа24.60%12.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.950.04
Текущая ликв.0.981.04
Быстрая ликв.0.981.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$17.42$1.84
Балансовая стоим.$57.20$13.52

Технический анализ

Техническая картина в пользу CPAY: скоринг 75/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CPAY — 65.2, PANW — 80.2. CPAY в зоне нейтральная зона, а PANW — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPAY на 12.0%, PANW на 36.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPAY — 19.5 (нет тренда), PANW — 38.0 (выраженный тренд). PANW демонстрирует выраженный тренд, а CPAY — нет. Волатильность: бета PANW — 0.97, CPAY — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PANW составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPAYPANW
Общая оценка
75
69
Осцилляторы
63
48
Тренд
75
71
Объём
56
75
Волатильность
50
43
ИндикаторCPAYPANWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65.2180.19
Stochastic %K92.0595.40
CCI (20)109.78119.03
MFI55.0681.67
Williams %R-7.95-4.60
MACD гистограмма2.874.67
Momentum (10)45.0562.98
Тренд
ADX19.4637.95
Цена vs EMA 9+4.02%+6.94%
Цена vs EMA 20+6.79%+16.62%
Цена vs SMA 50+12.04%+36.75%
Цена vs SMA 200+13.54%+31.86%
Объём
CMF0.060.48
Volume Ratio86.58117.54
Волатильность и статистика
Beta1.250.97
ATR %3.59%4.02%
Sharpe (1г)0.130.74
RS Rating41.0065.00
52w от хая-3.18-1.34
BB ширина20.1851.70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPAY генерирует 4,53 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPAY — 1,07 млрд $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPAY генерирует 1,30 млрд $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCPAYPANWЛидер
Выручка4,53 млрд $9,22 млрд $
Чистая прибыль1,07 млрд $1,13 млрд $
EPS (TTM)$15.25$1.71
Операц. Cash Flow1,50 млрд $3,72 млрд $
Free Cash Flow1,30 млрд $3,47 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCPAYPANWЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPAY показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.34%), PANW — в августе (+5.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPAY — октябрь (-2.76%), для PANW — март (-0.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +9.81%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CPAY
+4.1
+1.9
-2.4
+4.3
-1.6
+0.8
+2.1
+2.2
-2.4
-2.8
+3.4
+0.1
PANW
+4.9
+1.1
-0.6
+3.5
+1.9
+2.5
+1.1
+5.6
+0.1
+0.3
+3.2
+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
Мультипликатор P/E у Corpay, Inc. ниже (20.12 vs 133.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CPAY или PANW?
ROE CPAY — 30.57%, PANW — 15.49%. CPAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
По объёму выручки: CPAY — 4,53 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CPAY или PANW?
Чистая маржа CPAY — 24.60%, PANW — 12.96%. CPAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CPAY или PANW?
Технический скоринг: CPAY — 75/100, PANW — 69/100. CPAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CPAY или PANW?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CPAY выигрывает 13, PANW — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией