Сравнение CPAY vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CPAY торгуется с P/E 20.12, тогда как ORCL — с P/E 33.13. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CPAY оценён ниже: 4.79 против 8.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPAY дешевле: 6.74 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPAY оценён ниже: 9.85 vs 22.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ORCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 57.35% против 30.57% у CPAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ORCL — 25.30%, CPAY — 24.60%. У ORCL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPAY — 2.95, ORCL — 4.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.12 | 33.13 | |
| P/B | 6.74 | 13.95 | |
| P/S | 4.79 | 8.44 | |
| PEG | 1.23 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 9.85 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.57% | 57.35% | |
| ROA | 4.41% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 72.79% | 66.44% | |
| Операц. маржа | 42.99% | 30.83% | |
| Чистая маржа | 24.60% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.95 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $17.42 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $57.20 | $13.68 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CPAY — 65.2, ORCL — 57.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPAY на 12.0%, ORCL на 13.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CPAY выше SMA 200 (+13.5%), ORCL — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу CPAY. Сила тренда по ADX: CPAY — 19.5 (нет тренда), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). ORCL демонстрирует выраженный тренд, а CPAY — нет. Волатильность: бета CPAY — 1.25, ORCL — 1.65. ORCL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPAY | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.21 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 92.05 | 58.63 | |
| CCI (20) | 109.78 | 53.58 | |
| MFI | 55.06 | 61.52 | |
| Williams %R | -7.95 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | 2.87 | -1.03 | |
| Momentum (10) | 45.05 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.46 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.02% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.79% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.04% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.54% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 86.58 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.65 | |
| ATR % | 3.59% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 0.48 | |
| RS Rating | 41.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -3.18 | -45.13 | |
| BB ширина | 20.18 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CPAY генерирует 4,53 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPAY — 1,07 млрд $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPAY генерирует 1,30 млрд $, ORCL — -394 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPAY | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.25 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | -394 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, CPAY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CPAY | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CPAY показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.34%), ORCL — в июне (+7.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPAY — октябрь (-2.76%), для ORCL — декабрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +9.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — CPAY или ORCL?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше маржинальность — CPAY или ORCL?
Какая акция лучше по технике — CPAY или ORCL?
Что лучше купить — CPAY или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией