Сравнение CPAY vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

CPAY26

12NTNX

CPAY против NTNX — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CPAY крупнее в 1.9× (22,71 млрд $ vs 11,85 млрд $). CPAY торгуется с P/E 20.12, тогда как NTNX — с P/E 45.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как CPAY показывает рентабельность 30.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности CPAY впереди: 24.60% против 9.95% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CPAY набирает 75 из 100 по техническому скорингу, NTNX — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:12 в пользу CPAY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Corpay, Inc.

CPAYNYSE

347,46 $-3,02 $ (-0,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 22,71 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

9.4

Качество

4.9

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CPAYNTNX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CPAY — P/E 20.12 vs 45.36 у NTNX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По EV/EBITDA CPAY оценён ниже: 9.85 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как CPAY показывает рентабельность 30.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: CPAY — 24.60%, NTNX — 9.95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CPAY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.95, тогда как NTNX практически без долга (D/E -1.86). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPAYNTNX

Показатель	CPAY	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	20.12	45.36
P/B	6.74	-14.58
P/S	4.79	4.45
PEG	1.23	0.01
EV/EBITDA	9.85	38.20
Рентабельность
ROE	30.57%	-36.77%
ROA	4.41%	8.15%
Валовая маржа	72.79%	87.14%
Операц. маржа	42.99%	8.02%
Чистая маржа	24.60%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.95	-1.86
Текущая ликв.	0.98	1.65
Быстрая ликв.	0.98	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$17.42	$0.99
Балансовая стоим.	$57.20	$-3.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу CPAY: скоринг 75/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CPAY — 65.2, NTNX — 53.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPAY на 12.0%, NTNX на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CPAY выше SMA 200 (+13.5%), NTNX — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу CPAY. Сила тренда по ADX: CPAY — 19.5 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). Волатильность: бета NTNX — 0.62, CPAY — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPAYNTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPAY	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	65.21	53.92
Stochastic %K	92.05	33.57
CCI (20)	109.78	30.37
MFI	55.06	46.84
Williams %R	-7.95	-66.43
MACD гистограмма	2.87	0.01
Momentum (10)	45.05	-1.24
Тренд
ADX	19.46	19.92
Цена vs EMA 9	+4.02%	-1.93%
Цена vs EMA 20	+6.79%	+0.96%
Цена vs SMA 50	+12.04%	+8.50%
Цена vs SMA 200	+13.54%	-17.37%
Объём
CMF	0.06	0.11
Volume Ratio	86.58	167.55
Волатильность и статистика
Beta	1.25	0.62
ATR %	3.59%	4.30%
Sharpe (1г)	0.13	-1.21
RS Rating	41.00	9.00
52w от хая	-3.18	-45.78
BB ширина	20.18	20.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPAY генерирует 4,53 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPAY — 1,07 млрд $, NTNX — 188,37 млн $. CPAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPAY генерирует 1,30 млрд $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CPAY	NTNX
Выручка	4,53 млрд $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$15.25	$0.70
Операц. Cash Flow	1,50 млрд $	821,46 млн $
Free Cash Flow	1,30 млрд $	750,17 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CPAY	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPAY показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.34%), NTNX — в августе (+10.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPAY — октябрь (-2.76%), для NTNX — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +9.81%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPAY

+4.1

+1.9

-2.4

+4.3

-1.6

+0.8

+2.1

+2.2

-2.4

-2.8

+3.4

+0.1

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или Nutanix, Inc.?

Мультипликатор P/E у Corpay, Inc. ниже (20.12 vs 45.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CPAY или NTNX?

ROE CPAY — 30.57%, NTNX — -36.77%. CPAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corpay, Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или Nutanix, Inc.?

По объёму выручки: CPAY — 4,53 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CPAY или NTNX?

Чистая маржа CPAY — 24.60%, NTNX — 9.95%. CPAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPAY или NTNX?

Технический скоринг: CPAY — 75/100, NTNX — 58/100. CPAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPAY или NTNX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CPAY выигрывает 26, NTNX — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией