Сравнение CPAY vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IDCC выглядит привлекательнее: 18.68 против 20.12. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) CPAY дешевле: 4.79 против 8.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CPAY — 9.85, у IDCC — 12.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDCC — 33.37%, у CPAY — 30.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 44.20%, опережая CPAY (24.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CPAY значительно выше: D/E 2.95 vs 0.36 у IDCC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.12 | 18.68 | |
| P/B | 6.74 | 6.20 | |
| P/S | 4.79 | 8.30 | |
| PEG | 1.23 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | 9.85 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.57% | 33.37% | |
| ROA | 4.41% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 72.79% | 83.35% | |
| Операц. маржа | 42.99% | 49.62% | |
| Чистая маржа | 24.60% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.95 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.32% | |
| EPS | $17.42 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $57.20 | $42.93 | |
Технический анализ
CPAY набирает 72 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CPAY — 62.9 (нейтральная зона), IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CPAY торгуется выше SMA 50 (10.9%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CPAY выше SMA 200 (+12.5%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу CPAY. ADX: CPAY — 19.7 (нет тренда), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IDCC стабильнее (1.13 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPAY | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.92 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 86.71 | 29.32 | |
| CCI (20) | 106.29 | -60.87 | |
| MFI | 56.51 | 44.33 | |
| Williams %R | -13.29 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | 2.67 | -0.84 | |
| Momentum (10) | 41.71 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.71 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.28% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.95% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.51% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 84.03 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.13 | |
| ATR % | 3.57% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | 0.60 | |
| RS Rating | 41.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -4.01 | -35.26 | |
| BB ширина | 20.96 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CPAY — 4,53 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CPAY — 1,07 млрд $, IDCC — 406,64 млн $. CPAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPAY — 1,30 млрд $, IDCC — 528,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPAY | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.25 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как CPAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CPAY | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPAY — апреле (+4.34%), для IDCC — мае (+7.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CPAY — октябрь (-2.76%), IDCC — март (-3.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +9.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPAY или IDCC?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше маржинальность — CPAY или IDCC?
Какая акция лучше по технике — CPAY или IDCC?
Что лучше купить — CPAY или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией