Сравнение CPAY vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-258,25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CPAY прибылен с P/E 23,60. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CPAY: 5,12 vs 6,55 у GTLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE GTLB отрицательный (-2,66%), что говорит об убыточности. CPAY генерирует прибыль с ROE 30,40%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -2,49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CPAY значительно выше: D/E 2,35 vs 0,00 у GTLB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,60 | -258,25 | |
| P/B | 7,27 | 6,72 | |
| P/S | 5,12 | 6,55 | |
| PEG | 2,13 | -2,46 | |
| EV/EBITDA | 12,68 | -1073,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,40% | -2,66% | |
| ROA | 4,04% | -1,47% | |
| Валовая маржа | 73,34% | 86,74% | |
| Операц. маржа | 40,80% | -5,14% | |
| Чистая маржа | 22,72% | -2,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,35 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 0,97 | 2,55 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 2,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $17,41 | -$0,15 | |
| Балансовая стоим. | $54,74 | $6,07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CPAY сильнее: 82/100 против 73/100 у GTLB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPAY составляет 62,5 (нейтральная зона), у GTLB — 70,9 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. CPAY и GTLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,0% и +23,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CPAY — 23,3 (слабый тренд), GTLB — 23,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTLB менее волатилен — бета 0,78 против 0,90 у CPAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPAY | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,45 | 70,91 | |
| Stochastic %K | 76,95 | 94,61 | |
| CCI (20) | 97,91 | 229,68 | |
| MFI | 57,87 | 69,78 | |
| Williams %R | -23,05 | -5,39 | |
| MACD гистограмма | 1,33 | 0,39 | |
| Momentum (10) | 22,36 | 7,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,25 | 23,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,97% | +9,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,66% | +14,37% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,96% | +23,93% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,46% | +22,10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 93,08 | 268,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 0,78 | |
| ATR % | 2,94% | 5,29% | |
| Sharpe (1г) | 0,74 | 0,10 | |
| RS Rating | 64,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -3,20 | -25,60 | |
| BB ширина | 14,37 | 23,93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPAY — 4,53 млрд $, GTLB — 955,22 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GTLB: +25,80% г/г vs +13,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: CPAY зарабатывает 1,07 млрд $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CPAY — 1,30 млрд $, GTLB — 222,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPAY | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 955,22 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.90% | +25.80% | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -55,96 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,25 | -$0,35 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CPAY | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPAY приходится на апреле (+4,34%), а GTLB — на июне (+15,17%). Наименее удачные месяцы: CPAY — октябрь (-2,76%), GTLB — март (-14,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — CPAY или GTLB?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — CPAY или GTLB?
Что лучше купить — CPAY или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией