Сравнение CPAY vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-79.11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CPAY прибылен с P/E 20.12. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B GTLB — 4.47, у CPAY — 6.74. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. CPAY генерирует прибыль с ROE 30.57%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CPAY значительно выше: D/E 2.95 vs 0.00 у GTLB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.12 | -79.11 | |
| P/B | 6.74 | 4.47 | |
| P/S | 4.79 | 4.72 | |
| PEG | 1.23 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 9.85 | -74.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.57% | -6.24% | |
| ROA | 4.41% | -3.25% | |
| Валовая маржа | 72.79% | 87.38% | |
| Операц. маржа | 42.99% | -7.19% | |
| Чистая маржа | 24.60% | -5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.95 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 2.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.42 | $-0.34 | |
| Балансовая стоим. | $57.20 | $6.25 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CPAY составляет 62.9 (нейтральная зона), у GTLB — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CPAY и GTLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.9% и +13.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CPAY выше SMA 200 (+12.5%), GTLB — ниже (-28.6%). Долгосрочный тренд в пользу CPAY. ADX: CPAY — 19.7 (нет тренда), GTLB — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTLB менее волатилен — бета 1.08 против 1.25 у CPAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPAY | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.92 | 57.83 | |
| Stochastic %K | 86.71 | 77.35 | |
| CCI (20) | 106.29 | 89.32 | |
| MFI | 56.51 | 60.62 | |
| Williams %R | -13.29 | -22.65 | |
| MACD гистограмма | 2.67 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 41.71 | -0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.71 | 17.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | +2.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.28% | +6.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.95% | +13.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.51% | -28.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 84.03 | 59.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.08 | |
| ATR % | 3.57% | 5.92% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | -0.90 | |
| RS Rating | 41.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -4.01 | -51.09 | |
| BB ширина | 20.96 | 27.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPAY — 4,53 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CPAY зарабатывает 1,07 млрд $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CPAY — 1,30 млрд $, GTLB — 222,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPAY | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 956,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -55,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.25 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CPAY | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPAY приходится на апреле (+4.34%), а GTLB — на июне (+21.38%). Наименее удачные месяцы: CPAY — октябрь (-2.76%), GTLB — март (-14.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — CPAY или GTLB?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — CPAY или GTLB?
Что лучше купить — CPAY или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией