ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CPAY vs GRND

Тикер 1
Тикер 2
CPAY26
14GRND
Corpay, Inc. (CPAY) и Grindr Inc. (GRND) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CPAY крупнее в 8,7× (25,68 млрд $ vs 2,95 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CPAY выглядит привлекательнее: 23,60 против 31,88. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE GRND — 357,13%, у CPAY — 30,40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CPAY удерживает чистую маржу на уровне 22,72%, опережая GRND (18,75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 82/100 и 83/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. CPAY побеждает по числу метрик: 26 против 14 у GRND. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CPAY
Corpay, Inc.
CPAYNYSE
$392,94-$5,34 (-1,34%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 25,68 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
GRND
Grindr Inc.
GRNDNYSE
$16,58-$0,57 (-3,32%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,95 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
8.8
Качество
8.8
Рост
8.9
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

CPAYGRND

Фундаментальный анализ

CPAY торгуется с P/E 23,60, тогда как GRND — с P/E 31,88. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA CPAY — 12,68, у GRND — 23,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GRND (357,13% vs 30,40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPAY — 22,72%, у GRND — 18,75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CPAY значительно выше: D/E 2,35 vs -1,70 у GRND. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPAYGRND
ПоказательCPAYGRNDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23,6031,88
P/B7,27-249,67
P/S5,125,78
PEG2,130,11
EV/EBITDA12,6823,53
Рентабельность
ROE30,40%357,13%
ROA4,04%20,65%
Валовая маржа73,34%74,73%
Операц. маржа40,80%29,83%
Чистая маржа22,72%18,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,35-1,70
Текущая ликв.0,971,10
Быстрая ликв.0,971,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$17,41$0,54
Балансовая стоим.$54,74-$0,07

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 82/100 и 83/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CPAY — 62,5 (нейтральная зона), GRND — 55,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CPAY и GRND находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,0% и +14,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CPAY — 23,3 (слабый тренд), GRND — 30,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GRND стабильнее (0,55 vs 0,90). Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPAYGRND
Общая оценка
82
83
Осцилляторы
66
66
Тренд
72
69
Объём
69
72
Волатильность
53
55
ИндикаторCPAYGRNDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,4555,84
Stochastic %K76,9556,36
CCI (20)97,912,93
MFI57,8749,04
Williams %R-23,05-43,64
MACD гистограмма1,330,02
Momentum (10)22,361,73
Тренд
ADX23,2530,43
Цена vs EMA 9+0,97%-2,35%
Цена vs EMA 20+3,66%+1,43%
Цена vs SMA 50+8,96%+14,68%
Цена vs SMA 200+21,46%+25,60%
Объём
CMF0,100,05
Volume Ratio93,08194,34
Волатильность и статистика
Beta0,900,55
ATR %2,94%4,82%
Sharpe (1г)0,740,00
RS Rating64,0026,00
52w от хая-3,20-11,29
BB ширина14,3726,76

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CPAY — 4,53 млрд $, GRND — 439,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GRND растёт быстрее по выручке: +27,60% год к году против +13,90% у CPAY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CPAY — 1,07 млрд $, GRND — 94,75 млн $. CPAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPAY — 1,30 млрд $, GRND — 140,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCPAYGRNDЛидер
Выручка4,53 млрд $439,90 млн $
Рост выручки (г/г)+13.90%+27.60%
Чистая прибыль1,07 млрд $94,75 млн $
Рост прибыли (г/г)+6.60%——
EPS (TTM)$15,25$0,50
Операц. Cash Flow1,50 млрд $141,52 млн $
Free Cash Flow1,30 млрд $140,77 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCPAYGRNDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPAY — апреле (+4,34%), для GRND — апреле (+4,78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CPAY — октябрь (-2,76%), GRND — август (-2,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRND: +12,78% против +11,65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CPAY
+4,1
+1,9
-2,4
+4,3
+0,1
-0,1
+3,1
+2,2
-2,4
-2,8
+3,4
+0,1
GRND
-0,4
+2,3
+3,1
+4,8
-1,6
+4,3
-1,4
-2,6
+2,3
+1,8
-2,3
+2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или Grindr Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Corpay, Inc.: P/E 23,60 против 31,88. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CPAY или GRND?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CPAY — 30,40%, GRND — 357,13%. Преимущество у GRND.
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и Grindr Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или Grindr Inc.?
Выручка CPAY за TTM — 4,53 млрд $, GRND — 439,90 млн $. CPAY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CPAY или GRND?
Чистая маржа CPAY — 22,72%, GRND — 18,75%. CPAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CPAY или GRND?
Технический скоринг: CPAY — 82/100, GRND — 83/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CPAY или GRND?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу CPAY по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией