Сравнение CPAY vs GRND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CPAY торгуется с P/E 20.12, тогда как GRND — с P/E 25.44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B CPAY — 6.74, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA CPAY — 9.85, у GRND — 15.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GRND (123.31% vs 30.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPAY — 24.60%, у GRND — 19.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPAY — 2.95, у GRND — 23.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.12 | 25.44 | |
| P/B | 6.74 | 2864.56 | |
| P/S | 4.79 | 4.90 | |
| PEG | 1.23 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 9.85 | 15.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.57% | 123.31% | |
| ROA | 4.41% | 20.06% | |
| Валовая маржа | 72.79% | 74.43% | |
| Операц. маржа | 42.99% | 30.24% | |
| Чистая маржа | 24.60% | 19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.95 | 23.84 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.42 | $0.52 | |
| Балансовая стоим. | $57.20 | $0.00 | |
Технический анализ
CPAY набирает 72 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CPAY — 62.9 (нейтральная зона), GRND — 46.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CPAY торгуется выше SMA 50 (10.9%), тогда как GRND ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CPAY выше SMA 200 (+12.5%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу CPAY. ADX: CPAY — 19.7 (нет тренда), GRND — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GRND стабильнее (0.64 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPAY | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.92 | 46.24 | |
| Stochastic %K | 86.71 | 6.55 | |
| CCI (20) | 106.29 | -102.83 | |
| MFI | 56.51 | 51.84 | |
| Williams %R | -13.29 | -93.45 | |
| MACD гистограмма | 2.67 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 41.71 | -0.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.71 | 17.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | -5.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.28% | -5.46% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.95% | -1.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.51% | -4.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 84.03 | 85.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.64 | |
| ATR % | 3.57% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | -1.17 | |
| RS Rating | 41.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -4.01 | -48.95 | |
| BB ширина | 20.96 | 15.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CPAY — 4,53 млрд $, GRND — 439,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CPAY — 1,07 млрд $, GRND — 94,75 млн $. CPAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPAY — 1,30 млрд $, GRND — 140,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPAY | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 439,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 94,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.25 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 141,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 140,77 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CPAY | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPAY — апреле (+4.34%), для GRND — апреле (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CPAY — октябрь (-2.76%), GRND — июль (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRND: +10.02% против +9.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или Grindr Inc.?
У кого выше рентабельность — CPAY или GRND?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и Grindr Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или Grindr Inc.?
У кого выше маржинальность — CPAY или GRND?
Какая акция лучше по технике — CPAY или GRND?
Что лучше купить — CPAY или GRND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией