Сравнение CPAY vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CPAY прибылен с P/E 20.12. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 6.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как CPAY показывает рентабельность 30.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CPAY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.95, тогда как FSLY практически без долга (D/E 0.08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.12 | -25.51 | |
| P/B | 6.74 | 2.69 | |
| P/S | 4.79 | 4.11 | |
| PEG | 1.23 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | 9.85 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.57% | -10.89% | |
| ROA | 4.41% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 72.79% | 58.66% | |
| Операц. маржа | 42.99% | -15.95% | |
| Чистая маржа | 24.60% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.95 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.42 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $57.20 | $6.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CPAY сильнее: 75/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPAY составляет 65.2 (нейтральная зона), у FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CPAY выше на 12.0%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CPAY — 19.5 (нет тренда), FSLY — 24.2 (слабый тренд). FSLY менее волатилен — бета 0.99 против 1.25 у CPAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPAY | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.21 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 92.05 | 5.67 | |
| CCI (20) | 109.78 | -87.32 | |
| MFI | 55.06 | 28.67 | |
| Williams %R | -7.95 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | 2.87 | -0.83 | |
| Momentum (10) | 45.05 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.46 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.02% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.79% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.04% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.54% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 86.58 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.99 | |
| ATR % | 3.59% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 1.17 | |
| RS Rating | 41.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -3.18 | -50.83 | |
| BB ширина | 20.18 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPAY — 4,53 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как CPAY генерирует прибыль (1,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CPAY генерирует 1,30 млрд $, FSLY — 65,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPAY | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.25 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CPAY | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPAY приходится на апреле (+4.34%), а FSLY — на ноябре (+13.67%). Слабые месяцы: для CPAY — октябрь (-2.76%), для FSLY — октябрь (-7.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +9.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPAY или FSLY?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CPAY или FSLY?
Что лучше купить — CPAY или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией