Сравнение CPAY vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FROG (P/E -143.27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CPAY показывает P/E 20.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CPAY дешевле: 4.79 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPAY дешевле: 6.74 против 9.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как CPAY показывает рентабельность 30.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CPAY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.95, тогда как FROG практически без долга (D/E 0.02). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.12 | -143.27 | |
| P/B | 6.74 | 9.55 | |
| P/S | 4.79 | 15.79 | |
| PEG | 1.23 | -5.22 | |
| EV/EBITDA | 9.85 | -172.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.57% | -7.04% | |
| ROA | 4.41% | -4.48% | |
| Валовая маржа | 72.79% | 77.48% | |
| Операц. маржа | 42.99% | -14.50% | |
| Чистая маржа | 24.60% | -10.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.95 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 2.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.42 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $57.20 | $7.69 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CPAY — 65.2 (нейтральная зона), FROG — 76.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPAY на 12.0%, FROG на 46.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPAY — 19.5 (нет тренда), FROG — 34.4 (выраженный тренд). FROG демонстрирует выраженный тренд, а CPAY — нет. По бете FROG стабильнее (1.24 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPAY | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.21 | 76.57 | |
| Stochastic %K | 92.05 | 98.89 | |
| CCI (20) | 109.78 | 105.07 | |
| MFI | 55.06 | 74.11 | |
| Williams %R | -7.95 | -1.11 | |
| MACD гистограмма | 2.87 | 1.31 | |
| Momentum (10) | 45.05 | 19.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.46 | 34.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.02% | +10.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.79% | +21.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.04% | +46.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.54% | +41.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.40 | |
| Volume Ratio | 86.58 | 111.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.24 | |
| ATR % | 3.59% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 1.04 | |
| RS Rating | 41.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -3.18 | -0.39 | |
| BB ширина | 20.18 | 70.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CPAY — 4,53 млрд $, FROG — 531,84 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как CPAY генерирует прибыль (1,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CPAY генерирует 1,30 млрд $, FROG — 142,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPAY | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.25 | $-0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CPAY | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPAY — апреле (+4.34%), для FROG — июне (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CPAY — октябрь (-2.76%), для FROG — август (-5.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPAY: +9.81% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — CPAY или FROG?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — CPAY или FROG?
Что лучше купить — CPAY или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией