Сравнение CPAY vs FFIV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CPAY торгуется с P/E 20.12, тогда как FFIV — с P/E 30.62. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CPAY дешевле: 4.79 против 6.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CPAY — 9.85, у FFIV — 22.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CPAY (30.57% vs 19.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPAY — 24.60%, у FFIV — 21.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CPAY значительно выше: D/E 2.95 vs 0.07 у FFIV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.12 | 30.62 | |
| P/B | 6.74 | 5.94 | |
| P/S | 4.79 | 6.69 | |
| PEG | 1.23 | 1.95 | |
| EV/EBITDA | 9.85 | 22.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.57% | 19.88% | |
| ROA | 4.41% | 10.90% | |
| Валовая маржа | 72.79% | 81.90% | |
| Операц. маржа | 42.99% | 24.65% | |
| Чистая маржа | 24.60% | 21.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.95 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.42 | $12.49 | |
| Балансовая стоим. | $57.20 | $64.36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CPAY — 65.2 (нейтральная зона), FFIV — 78.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CPAY и FFIV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.0% и +21.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CPAY — 19.5 (нет тренда), FFIV — 40.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FFIV стабильнее (0.98 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) CPAY составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPAY | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.21 | 78.52 | |
| Stochastic %K | 92.05 | 87.70 | |
| CCI (20) | 109.78 | 128.16 | |
| MFI | 55.06 | 80.46 | |
| Williams %R | -7.95 | -12.30 | |
| MACD гистограмма | 2.87 | 3.41 | |
| Momentum (10) | 45.05 | 41.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.46 | 40.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.02% | +4.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.79% | +9.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.04% | +21.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.54% | +31.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.33 | |
| Volume Ratio | 86.58 | 82.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.98 | |
| ATR % | 3.59% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 0.89 | |
| RS Rating | 41.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -3.18 | -2.23 | |
| BB ширина | 20.18 | 31.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CPAY — 4,53 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CPAY — 1,07 млрд $, FFIV — 692,38 млн $. CPAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPAY — 1,30 млрд $, FFIV — 906,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPAY | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 3,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 692,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.25 | $11.96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 949,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 906,41 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CPAY | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPAY — апреле (+4.34%), для FFIV — ноябре (+6.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CPAY — октябрь (-2.76%), FFIV — октябрь (-0.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +9.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или F5, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPAY или FFIV?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и F5, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или F5, Inc.?
У кого выше маржинальность — CPAY или FFIV?
Какая акция лучше по технике — CPAY или FFIV?
Что лучше купить — CPAY или FFIV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией