Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение CPAY vs FFIV

Тикер 1

Тикер 2

CPAY22

17FFIV

Corpay, Inc. (CPAY) и F5, Inc. (FFIV) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Если ориентироваться на P/E, CPAY выглядит привлекательнее: 24,52 против 32,42. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE CPAY — 30,40%, у FFIV — 19,86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FFIV удерживает чистую маржу на уровне 21,95%, опережая CPAY (22,72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу FFIV сильнее: 65/100 против 44/100 у CPAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CPAY и FFIV зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Corpay, Inc.

CPAYNYSE

$408,22-$0,25 (-0,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 26,68 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.8

Качество

4.9

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

$411,71+$13,23 (+3,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 23,23 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.9

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CPAYFFIV

Фундаментальный анализ

CPAY торгуется с P/E 24,52, тогда как FFIV — с P/E 32,42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CPAY дешевле: 5,31 против 7,02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CPAY — 14,03, у FFIV — 22,68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CPAY (30,40% vs 19,86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FFIV — 21,95%, у CPAY — 22,72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CPAY значительно выше: D/E 3,00 vs 0,07 у FFIV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPAYFFIV

Показатель	CPAY	FFIV
Мультипликаторы оценки
P/E	24,52	32,42
P/B	7,55	6,09
P/S	5,31	7,02
PEG	2,21	3,05
EV/EBITDA	14,03	22,68
Рентабельность
ROE	30,40%	19,86%
ROA	4,04%	10,64%
Валовая маржа	73,34%	82,21%
Операц. маржа	40,80%	24,53%
Чистая маржа	22,72%	21,95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,00	0,07
Текущая ликв.	0,97	1,66
Быстрая ликв.	0,97	1,59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$17,41	$12,74
Балансовая стоим.	$54,74	$67,61

Технический анализ

FFIV набирает 65 из 100 по техническому скорингу, CPAY — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CPAY — 53,7 (нейтральная зона), FFIV — 56,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CPAY и FFIV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,6% и +1,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CPAY — 32,5 (выраженный тренд), FFIV — 13,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CPAY стабильнее (0,86 vs 0,98). Дневная волатильность (ATR%) FFIV составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPAYFFIV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPAY	FFIV
Осцилляторы
RSI (14)	53,66	56,38
Stochastic %K	24,73	89,72
CCI (20)	-2,90	128,77
MFI	30,51	66,55
Williams %R	-75,27	-10,28
MACD гистограмма	-1,96	1,75
Momentum (10)	4,55	1,49
Тренд
ADX	32,46	13,49
Цена vs EMA 9	-0,31%	+3,13%
Цена vs EMA 20	+0,25%	+3,41%
Цена vs SMA 50	+4,62%	+1,95%
Цена vs SMA 200	+20,24%	+24,51%
Объём
CMF	-0,21	-0,04
Volume Ratio	100,00	99,58
Волатильность и статистика
Beta	0,86	0,98
ATR %	2,30%	3,23%
Sharpe (1г)	0,76	0,62
RS Rating	70,00	64,00
52w от хая	-4,50	-5,35
BB ширина	4,75	9,83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CPAY — 4,53 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CPAY растёт быстрее по выручке: +13,90% год к году против +9,70% у FFIV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CPAY — 1,07 млрд $, FFIV — 692,38 млн $. CPAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPAY — 1,30 млрд $, FFIV — 906,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CPAY	FFIV
Выручка	4,53 млрд $	3,09 млрд $
Рост выручки (г/г)	+13.90%	+9.70%
Чистая прибыль	1,07 млрд $	692,38 млн $
Рост прибыли (г/г)	+6.60%	+22.20%
EPS (TTM)	$15,25	$11,96
Операц. Cash Flow	1,50 млрд $	949,67 млн $
Free Cash Flow	1,30 млрд $	906,41 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CPAY	FFIV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPAY — апреле (+4,34%), для FFIV — ноябре (+6,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CPAY — октябрь (-2,76%), FFIV — октябрь (-0,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +17,73% против +11,89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPAY

+4,1

+1,9

-2,4

+4,3

+0,1

-0,1

+3,1

+2,4

-2,4

-2,8

+3,4

+0,1

FFIV

+1,2

+0,2

-0,0

-0,5

+3,5

+1,3

+4,2

-0,5

+1,6

-0,7

+6,3

+1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или F5, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Corpay, Inc.: P/E 24,52 против 32,42. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CPAY или FFIV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CPAY — 30,40%, FFIV — 19,86%. Преимущество у CPAY.

Какие дивиденды у Corpay, Inc. и F5, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или F5, Inc.?

Выручка CPAY за TTM — 4,53 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. CPAY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CPAY или FFIV?

Чистая маржа CPAY — 22,72%, FFIV — 21,95%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CPAY или FFIV?

Технический скоринг: CPAY — 44/100, FFIV — 65/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPAY или FFIV?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:17 в пользу CPAY по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией