Сравнение CPAY vs ESTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ESTC имеет отрицательный P/E (-69.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CPAY прибылен с P/E 20.12. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ESTC: 3.41 vs 4.79 у CPAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CPAY — 9.85, у ESTC — 73.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ESTC отрицательный (-9.44%), что говорит об убыточности. CPAY генерирует прибыль с ROE 30.57%. По этому критерию преимущество однозначно. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CPAY значительно выше: D/E 2.95 vs 0.75 у ESTC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.12 | -69.13 | |
| P/B | 6.74 | 7.39 | |
| P/S | 4.79 | 3.41 | |
| PEG | 1.23 | -2.41 | |
| EV/EBITDA | 9.85 | 73.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.57% | -9.44% | |
| ROA | 4.41% | -3.47% | |
| Валовая маржа | 72.79% | 75.97% | |
| Операц. маржа | 42.99% | -1.73% | |
| Чистая маржа | 24.60% | -5.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.95 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.42 | $-0.80 | |
| Балансовая стоим. | $57.20 | $7.48 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CPAY составляет 62.9 (нейтральная зона), у ESTC — 59.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CPAY и ESTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.9% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CPAY выше SMA 200 (+12.5%), ESTC — ниже (-23.0%). Долгосрочный тренд в пользу CPAY. ADX: CPAY — 19.7 (нет тренда), ESTC — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESTC менее волатилен — бета 0.89 против 1.25 у CPAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPAY | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.92 | 59.14 | |
| Stochastic %K | 86.71 | 71.85 | |
| CCI (20) | 106.29 | 128.28 | |
| MFI | 56.51 | 45.16 | |
| Williams %R | -13.29 | -28.15 | |
| MACD гистограмма | 2.67 | 0.66 | |
| Momentum (10) | 41.71 | 2.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.71 | 16.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.28% | +5.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.95% | +7.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.51% | -23.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 84.03 | 82.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.89 | |
| ATR % | 3.57% | 4.85% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | -0.90 | |
| RS Rating | 41.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -4.01 | -43.96 | |
| BB ширина | 20.96 | 20.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPAY — 4,53 млрд $, ESTC — 1,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CPAY зарабатывает 1,07 млрд $, а ESTC фиксирует убыток (-108,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CPAY — 1,30 млрд $, ESTC — 261,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPAY | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 1,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -108,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.25 | $-1.04 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 266,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 261,82 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CPAY | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPAY приходится на апреле (+4.34%), а ESTC — на июле (+6.26%). Наименее удачные месяцы: CPAY — октябрь (-2.76%), ESTC — март (-11.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPAY: +9.81% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или Elastic N.V.?
У кого выше рентабельность — CPAY или ESTC?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и Elastic N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или Elastic N.V.?
Какая акция лучше по технике — CPAY или ESTC?
Что лучше купить — CPAY или ESTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией