ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CPAY vs DOCN

Тикер 1
Тикер 2
CPAY28
13DOCN
CPAY против DOCN — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CPAY крупнее в 1,8× (27,30 млрд $ vs 15,19 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CPAY — P/E 25,08 vs 51,56 у DOCN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 54,71% против 30,40% у CPAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOCN — 23,27%, CPAY — 22,72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CPAY набирает 76 из 100 по техническому скорингу, DOCN — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:13 — убедительное преимущество CPAY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CPAY
Corpay, Inc.
CPAYNYSE
$417,60-$7,64 (-1,80%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 27,30 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
8.8
Качество
4.9
Рост
6.4
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.
DOCNNYSE
$129,92-$2,37 (-1,79%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 15,19 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
5.3
Качество
6.5
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

CPAYDOCN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CPAY оценён рынком дешевле: 25,08 против 51,56 у DOCN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CPAY оценён ниже: 5,44 против 15,02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPAY дешевле: 7,73 против 14,60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPAY оценён ниже: 14,28 vs 42,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCN составляет 54,71%, что превышает показатель CPAY (30,40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 23,27% против 22,72% у CPAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPAY — 3,00, DOCN — 1,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPAYDOCN
ПоказательCPAYDOCNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,0851,56
P/B7,7314,60
P/S5,4415,02
PEG2,260,63
EV/EBITDA14,2842,56
Рентабельность
ROE30,40%54,71%
ROA4,04%7,53%
Валовая маржа73,34%57,22%
Операц. маржа40,80%14,80%
Чистая маржа22,72%23,27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,001,61
Текущая ликв.0,971,31
Быстрая ликв.0,971,31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$17,41$2,25
Балансовая стоим.$54,74$8,90

Технический анализ

Техническая картина в пользу CPAY: скоринг 76/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CPAY — 68,6, DOCN — 50,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CPAY выше на 14,1%, DOCN — ниже на -7,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CPAY — 32,2 (выраженный тренд), DOCN — 11,4 (нет тренда). Волатильность: бета CPAY — 0,90, DOCN — 2,51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPAYDOCN
Общая оценка
76
55
Осцилляторы
55
61
Тренд
75
53
Объём
69
38
Волатильность
53
55
ИндикаторCPAYDOCNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)68,5850,61
Stochastic %K81,9675,46
CCI (20)154,8650,97
MFI70,9364,21
Williams %R-18,04-24,54
MACD гистограмма2,412,10
Momentum (10)35,4912,42
Тренд
ADX32,2411,44
Цена vs EMA 9+2,87%+1,80%
Цена vs EMA 20+6,42%+1,88%
Цена vs SMA 50+14,09%-7,70%
Цена vs SMA 200+27,83%+41,51%
Объём
CMF0,19-0,04
Volume Ratio50,2753,32
Волатильность и статистика
Beta0,902,51
ATR %2,78%8,83%
Sharpe (1г)0,772,09
RS Rating72,0098,00
52w от хая-1,96-30,71
BB ширина17,9426,01

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPAY генерирует 4,53 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DOCN — +15,50%, CPAY — +13,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CPAY — 1,07 млрд $, DOCN — 259,26 млн $. CPAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPAY генерирует 1,30 млрд $, DOCN — 41,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCPAYDOCNЛидер
Выручка4,53 млрд $901,43 млн $
Рост выручки (г/г)+13.90%+15.50%
Чистая прибыль1,07 млрд $259,26 млн $
Рост прибыли (г/г)+6.60%+206.80%
EPS (TTM)$15,25$2,83
Операц. Cash Flow1,50 млрд $309,60 млн $
Free Cash Flow1,30 млрд $41,09 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCPAYDOCNЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPAY показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,34%), DOCN — в мае (+13,53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPAY — октябрь (-2,76%), для DOCN — апрель (-10,80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +35,59% против +11,65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CPAY
+4,1
+1,9
-2,4
+4,3
+0,1
-0,1
+3,1
+2,2
-2,4
-2,8
+3,4
+0,1
DOCN
+3,6
+2,2
+7,9
-10,8
+13,5
+1,6
-0,7
+2,7
+5,7
+3,8
+8,2
-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у Corpay, Inc. ниже (25,08 vs 51,56), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CPAY или DOCN?
ROE CPAY — 30,40%, DOCN — 54,71%. DOCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
По объёму выручки: CPAY — 4,53 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CPAY или DOCN?
Чистая маржа CPAY — 22,72%, DOCN — 23,27%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — CPAY или DOCN?
Технический скоринг: CPAY — 76/100, DOCN — 55/100. CPAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CPAY или DOCN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CPAY выигрывает 28, DOCN — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией