Сравнение CPAY vs DOCN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CPAY оценён рынком дешевле: 20.12 против 62.90 у DOCN (разница составляет 68.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CPAY оценён ниже: 4.79 против 17.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPAY дешевле: 6.74 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPAY оценён ниже: 9.85 vs 40.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCN составляет 154.32%, что превышает показатель CPAY (30.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 24.97% против 24.60% у CPAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPAY — 2.95, DOCN — 1.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.12 | 62.90 | |
| P/B | 6.74 | 16.79 | |
| P/S | 4.79 | 17.61 | |
| PEG | 1.23 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | 9.85 | 40.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.57% | 154.32% | |
| ROA | 4.41% | 9.21% | |
| Валовая маржа | 72.79% | 58.49% | |
| Операц. маржа | 42.99% | 16.44% | |
| Чистая маржа | 24.60% | 24.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.95 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.42 | $2.55 | |
| Балансовая стоим. | $57.20 | $9.54 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CPAY — 65.2, DOCN — 69.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPAY на 12.0%, DOCN на 55.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPAY — 19.5 (нет тренда), DOCN — 42.7 (выраженный тренд). DOCN демонстрирует выраженный тренд, а CPAY — нет. Волатильность: бета CPAY — 1.25, DOCN — 2.37. DOCN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPAY | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.21 | 69.26 | |
| Stochastic %K | 92.05 | 92.95 | |
| CCI (20) | 109.78 | 65.06 | |
| MFI | 55.06 | 65.49 | |
| Williams %R | -7.95 | -7.05 | |
| MACD гистограмма | 2.87 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 45.05 | -0.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.46 | 42.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.02% | +5.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.79% | +16.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.04% | +55.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.54% | +167.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.49 | |
| Volume Ratio | 86.58 | 95.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 2.37 | |
| ATR % | 3.59% | 6.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 2.38 | |
| RS Rating | 41.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -3.18 | -2.83 | |
| BB ширина | 20.18 | 86.12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CPAY генерирует 4,53 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPAY — 1,07 млрд $, DOCN — 259,26 млн $. CPAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPAY генерирует 1,30 млрд $, DOCN — 169,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPAY | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 901,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 259,26 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.25 | $2.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 309,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 169,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CPAY | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CPAY показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.34%), DOCN — в ноябре (+8.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPAY — октябрь (-2.76%), для DOCN — апрель (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +9.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPAY или DOCN?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — CPAY или DOCN?
Какая акция лучше по технике — CPAY или DOCN?
Что лучше купить — CPAY или DOCN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией