Сравнение CPAY vs DAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DAY (P/E -74.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CPAY показывает P/E 20.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CPAY дешевле: 4.79 против 5.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 6.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPAY оценён ниже: 9.85 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как CPAY показывает рентабельность 30.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CPAY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.95, тогда как DAY практически без долга (D/E 0.46). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.12 | -74.52 | |
| P/B | 6.74 | 4.14 | |
| P/S | 4.79 | 5.91 | |
| PEG | 1.23 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 9.85 | 81.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.57% | -5.69% | |
| ROA | 4.41% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 72.79% | 52.90% | |
| Операц. маржа | 42.99% | 6.99% | |
| Чистая маржа | 24.60% | -7.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.95 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.42 | $-0.94 | |
| Балансовая стоим. | $57.20 | $16.86 | |
Технический анализ
CPAY набирает 72 из 100 по техническому скорингу, DAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CPAY — 62.9 (нейтральная зона), DAY — 63.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPAY на 10.9%, DAY на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPAY — 19.7 (нет тренда), DAY — 18.9 (нет тренда). По бете DAY стабильнее (1.18 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) CPAY составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPAY | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.92 | 63.92 | |
| Stochastic %K | 86.71 | 100.00 | |
| CCI (20) | 106.29 | 245.14 | |
| MFI | 56.51 | 61.10 | |
| Williams %R | -13.29 | 0.00 | |
| MACD гистограмма | 2.67 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 41.71 | 0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.71 | 18.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.28% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.95% | +0.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.51% | +9.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 84.03 | 839.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.18 | |
| ATR % | 3.57% | 0.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | 0.03 | |
| RS Rating | 41.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -4.01 | -3.35 | |
| BB ширина | 20.96 | 1.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CPAY — 4,53 млрд $, DAY — 1,76 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CPAY — 1,07 млрд $, DAY — 18,10 млн $. CPAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPAY генерирует 1,30 млрд $, DAY — 171,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPAY | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 18,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.25 | $0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 281,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 171,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CPAY | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPAY — апреле (+4.34%), для DAY — августе (+9.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CPAY — октябрь (-2.76%), для DAY — март (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +9.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или Dayforce Inc?
У кого выше рентабельность — CPAY или DAY?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и Dayforce Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или Dayforce Inc?
Какая акция лучше по технике — CPAY или DAY?
Что лучше купить — CPAY или DAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией