Сравнение CPAY vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWV отрицательный (-33.52) — компания генерирует убытки. CPAY прибылен, P/E составляет 20.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CPAY оценён ниже: 4.79 против 8.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPAY дешевле: 6.74 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPAY оценён ниже: 9.85 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как CPAY показывает рентабельность 30.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPAY — 2.95, CRWV — 3.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.12 | -33.52 | |
| P/B | 6.74 | 11.22 | |
| P/S | 4.79 | 8.87 | |
| PEG | 1.23 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 9.85 | 37.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.57% | -40.33% | |
| ROA | 4.41% | -2.87% | |
| Валовая маржа | 72.79% | 69.38% | |
| Операц. маржа | 42.99% | -2.61% | |
| Чистая маржа | 24.60% | -25.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.95 | 3.75 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.18% | |
| EPS | $17.42 | $-3.02 | |
| Балансовая стоим. | $57.20 | $9.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CPAY: скоринг 75/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CPAY — 65.2, CRWV — 43.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPAY на 12.0%, CRWV на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPAY — 19.5 (нет тренда), CRWV — 17.6 (нет тренда). Волатильность: бета CPAY — 1.25, CRWV — 2.95. CRWV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPAY | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.21 | 43.71 | |
| Stochastic %K | 92.05 | 14.87 | |
| CCI (20) | 109.78 | -122.15 | |
| MFI | 55.06 | 45.07 | |
| Williams %R | -7.95 | -85.13 | |
| MACD гистограмма | 2.87 | -3.32 | |
| Momentum (10) | 45.05 | -36.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.46 | 17.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.02% | -6.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.79% | -8.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.04% | +0.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.54% | +1.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 86.58 | 65.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 2.95 | |
| ATR % | 3.59% | 8.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 0.58 | |
| RS Rating | 41.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -3.18 | -45.84 | |
| BB ширина | 20.18 | 33.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CPAY генерирует 4,53 млрд $, CRWV — 5,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как CPAY генерирует прибыль (1,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CPAY генерирует 1,30 млрд $, CRWV — -7,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPAY | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -1,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.25 | $-2.75 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CPAY | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -0.18% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CPAY показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.34%), CRWV — в мае (+151.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPAY — октябрь (-2.76%), для CRWV — ноябрь (-42.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +9.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — CPAY или CRWV?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CPAY или CRWV?
Что лучше купить — CPAY или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией