Сравнение CPAY vs CRWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWD отрицательный (-896.32) — компания генерирует убытки. CPAY прибылен, P/E составляет 20.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CPAY оценён ниже: 4.79 против 34.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPAY дешевле: 6.74 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPAY оценён ниже: 9.85 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как CPAY показывает рентабельность 30.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CPAY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.95, тогда как CRWD практически без долга (D/E 0.19). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.12 | -896.32 | |
| P/B | 6.74 | 37.08 | |
| P/S | 4.79 | 34.39 | |
| PEG | 1.23 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | 9.85 | 1442.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.57% | -4.68% | |
| ROA | 4.41% | -1.65% | |
| Валовая маржа | 72.79% | 74.86% | |
| Операц. маржа | 42.99% | -5.39% | |
| Чистая маржа | 24.60% | -3.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.95 | 0.19 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.42 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $57.20 | $17.71 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CPAY — 65.2, CRWD — 86.6. CPAY в зоне нейтральная зона, а CRWD — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPAY на 12.0%, CRWD на 42.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPAY — 19.5 (нет тренда), CRWD — 36.9 (выраженный тренд). CRWD демонстрирует выраженный тренд, а CPAY — нет. Волатильность: бета CPAY — 1.25, CRWD — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPAY | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.21 | 86.58 | |
| Stochastic %K | 92.05 | 99.57 | |
| CCI (20) | 109.78 | 147.06 | |
| MFI | 55.06 | 95.98 | |
| Williams %R | -7.95 | -0.43 | |
| MACD гистограмма | 2.87 | 13.46 | |
| Momentum (10) | 45.05 | 182.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.46 | 36.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.02% | +10.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.79% | +21.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.04% | +42.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.54% | +39.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.56 | |
| Volume Ratio | 86.58 | 148.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.30 | |
| ATR % | 3.59% | 3.79% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 1.00 | |
| RS Rating | 41.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -3.18 | -0.43 | |
| BB ширина | 20.18 | 51.64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CPAY генерирует 4,53 млрд $, CRWD — 4,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как CPAY генерирует прибыль (1,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CPAY генерирует 1,30 млрд $, CRWD — 1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPAY | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 4,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -162,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.25 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 1,31 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CPAY | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CPAY показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.34%), CRWD — в мае (+10.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPAY — октябрь (-2.76%), для CRWD — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +9.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPAY или CRWD?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CPAY или CRWD?
Что лучше купить — CPAY или CRWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией