Сравнение COTY vs WHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COTY (P/E -3.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WHR показывает P/E 15.09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WHR: 0.18 vs 0.30 у COTY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WHR — 8.76, у COTY — 10.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COTY работает в убыток — ROE -15.12%, тогда как WHR показывает рентабельность 5.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COTY (-9.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COTY — 1.15, у WHR — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COTY ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COTY | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.22 | 15.09 | |
| P/B | 0.56 | 0.65 | |
| P/S | 0.30 | 0.18 | |
| PEG | 0.10 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 8.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.12% | 5.85% | |
| ROA | -5.21% | 1.01% | |
| Валовая маржа | 60.66% | 14.35% | |
| Операц. маржа | 6.00% | 3.86% | |
| Чистая маржа | -9.20% | 1.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 10.72% | |
| Коэфф. выплат | -2.50% | 158.54% | |
| EPS | $-0.61 | $2.75 | |
| Балансовая стоим. | $3.82 | $63.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COTY сильнее: 24/100 против 18/100 у WHR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COTY составляет 30.1 (нейтральная зона), у WHR — 31.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COTY на -12.6%, WHR на -21.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COTY — 28.6 (выраженный тренд), WHR — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COTY менее волатилен — бета 1.02 против 1.25 у WHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WHR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COTY | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.14 | 31.33 | |
| Stochastic %K | 4.43 | 16.73 | |
| CCI (20) | -162.53 | -81.06 | |
| MFI | 38.01 | 31.87 | |
| Williams %R | -95.57 | -83.27 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.69 | |
| Momentum (10) | -0.70 | -13.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.58 | 30.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.15% | -2.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.53% | -11.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.60% | -21.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -40.01% | -42.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 92.18 | 66.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.25 | |
| ATR % | 5.90% | 6.62% | |
| Sharpe (1г) | -1.76 | -1.34 | |
| RS Rating | 2.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -63.48 | -62.92 | |
| BB ширина | 34.37 | 54.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COTY — 5,89 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. COTY убыточен (чистая прибыль -367,90 млн $), тогда как WHR генерирует прибыль (317 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COTY — 277,60 млн $, WHR — 92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COTY | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,89 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -367,90 млн $ | 317 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $5.68 | |
| Операц. Cash Flow | 492,60 млн $ | 481 млн $ | |
| Free Cash Flow | 277,60 млн $ | 92 млн $ |
Дивиденды
WHR выплачивает дивиденды с доходностью 10.72% годовых, тогда как COTY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: COTY — 8 лет, WHR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COTY | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | -2.50% | 158.54% | |
| Лет выплат | 8.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -30.25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COTY приходится на ноябре (+13.90%), а WHR — на июне (+5.44%). Наименее удачные месяцы: COTY — май (-9.13%), WHR — октябрь (-5.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coty Inc. или Whirlpool Corporation?
У кого выше рентабельность — COTY или WHR?
Какие дивиденды у Coty Inc. и Whirlpool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Coty Inc. или Whirlpool Corporation?
Какая акция лучше по технике — COTY или WHR?
Что лучше купить — COTY или WHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией