Сравнение COTY vs SN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
COTY имеет отрицательный P/E (-3.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SN прибылен с P/E 21.49. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) COTY оценён ниже: 0.30 против 2.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COTY — 0.56, у SN — 5.48. COTY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA COTY — 10.10, у SN — 14.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COTY работает в убыток — ROE -15.12%, тогда как SN показывает рентабельность 28.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COTY (-9.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COTY — 1.15, у SN — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COTY ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COTY | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.22 | 21.49 | |
| P/B | 0.56 | 5.48 | |
| P/S | 0.30 | 2.30 | |
| PEG | 0.10 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.12% | 28.05% | |
| ROA | -5.21% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 60.66% | 48.71% | |
| Операц. маржа | 6.00% | 14.37% | |
| Чистая маржа | -9.20% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 1.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -2.50% | 0.00% | |
| EPS | $-0.61 | $4.99 | |
| Балансовая стоим. | $3.82 | $19.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COTY: скоринг 24/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COTY — 30.1, SN — 45.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COTY на -12.6%, SN на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COTY — 28.6 (выраженный тренд), SN — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета COTY — 1.02, SN — 1.69. SN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COTY составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COTY | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.14 | 45.39 | |
| Stochastic %K | 4.43 | 32.58 | |
| CCI (20) | -162.53 | -98.85 | |
| MFI | 38.01 | 28.58 | |
| Williams %R | -95.57 | -67.42 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.95 | |
| Momentum (10) | -0.70 | -8.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.58 | 19.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.15% | +0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.53% | -2.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.60% | -2.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -40.01% | -2.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 92.18 | 63.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.69 | |
| ATR % | 5.90% | 4.72% | |
| Sharpe (1г) | -1.76 | 0.24 | |
| RS Rating | 2.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -63.48 | -20.03 | |
| BB ширина | 34.37 | 17.04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COTY генерирует 5,89 млрд $, SN — 6,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. COTY убыточен (чистая прибыль -367,90 млн $), тогда как SN генерирует прибыль (701,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COTY — 277,60 млн $, SN — 474,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COTY | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,89 млрд $ | 6,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -367,90 млн $ | 701,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $4.97 | |
| Операц. Cash Flow | 492,60 млн $ | 634,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 277,60 млн $ | 474,35 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: COTY — 8 лет, SN — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COTY | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | -2.50% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COTY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.90%), SN — в мае (+17.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COTY — май (-9.13%), SN — октябрь (-13.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coty Inc. или SharkNinja, Inc.?
У кого выше рентабельность — COTY или SN?
Какие дивиденды у Coty Inc. и SharkNinja, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Coty Inc. или SharkNinja, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COTY или SN?
Что лучше купить — COTY или SN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией