Сравнение COTY vs SGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
COTY имеет отрицательный P/E (-3.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SGI прибылен с P/E 26.50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) COTY оценён ниже: 0.30 против 1.80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COTY — 0.56, у SGI — 4.39. COTY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA COTY — 10.10, у SGI — 16.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COTY работает в убыток — ROE -15.12%, тогда как SGI показывает рентабельность 17.26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COTY (-9.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COTY — 1.15, у SGI — 2.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SGI ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COTY | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.22 | 26.50 | |
| P/B | 0.56 | 4.39 | |
| P/S | 0.30 | 1.80 | |
| PEG | 0.10 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 16.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.12% | 17.26% | |
| ROA | -5.21% | 4.52% | |
| Валовая маржа | 60.66% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 6.00% | 12.44% | |
| Чистая маржа | -9.20% | 6.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 2.08 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | -2.50% | 25.16% | |
| EPS | $-0.61 | $2.48 | |
| Балансовая стоим. | $3.82 | $15.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 20/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: COTY — 30.1, SGI — 43.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COTY на -12.6%, SGI на -9.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COTY — 28.6 (выраженный тренд), SGI — 27.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета COTY — 1.02, SGI — 1.43. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COTY составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COTY | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.14 | 42.96 | |
| Stochastic %K | 4.43 | 35.66 | |
| CCI (20) | -162.53 | -57.50 | |
| MFI | 38.01 | 37.29 | |
| Williams %R | -95.57 | -64.34 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -0.70 | -3.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.58 | 27.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.15% | +2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.53% | -2.79% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.60% | -9.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -40.01% | -19.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 92.18 | 175.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.43 | |
| ATR % | 5.90% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | -1.76 | 0.16 | |
| RS Rating | 2.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -63.48 | -31.76 | |
| BB ширина | 34.37 | 34.36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COTY генерирует 5,89 млрд $, SGI — 7,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. COTY убыточен (чистая прибыль -367,90 млн $), тогда как SGI генерирует прибыль (384,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COTY — 277,60 млн $, SGI — 633,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COTY | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,89 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -367,90 млн $ | 384,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $1.86 | |
| Операц. Cash Flow | 492,60 млн $ | 800,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 277,60 млн $ | 633,20 млн $ |
Дивиденды
SGI выплачивает дивиденды с доходностью 0.94% годовых, тогда как COTY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: COTY — 8 лет, SGI — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COTY | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | -2.50% | 25.16% | |
| Лет выплат | 8.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | 1.22% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COTY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.90%), SGI — в июле (+12.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COTY — май (-9.13%), SGI — март (-7.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coty Inc. или Somnigroup International Inc?
У кого выше рентабельность — COTY или SGI?
Какие дивиденды у Coty Inc. и Somnigroup International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Coty Inc. или Somnigroup International Inc?
Какая акция лучше по технике — COTY или SGI?
Что лучше купить — COTY или SGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией