Сравнение COTY vs SCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COTY (P/E -3.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SCI показывает P/E 17.21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу COTY: 0.30 vs 2.47 у SCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COTY — 0.56, у SCI — 6.80. COTY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA COTY — 10.10, у SCI — 12.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COTY работает в убыток — ROE -15.12%, тогда как SCI показывает рентабельность 39.46%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COTY (-9.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COTY — 1.15, у SCI — 3.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SCI ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COTY | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.22 | 17.21 | |
| P/B | 0.56 | 6.80 | |
| P/S | 0.30 | 2.47 | |
| PEG | 0.10 | 0.77 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 12.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.12% | 39.46% | |
| ROA | -5.21% | 3.37% | |
| Валовая маржа | 60.66% | 26.21% | |
| Операц. маржа | 6.00% | 22.43% | |
| Чистая маржа | -9.20% | 14.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 3.26 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.70% | |
| Коэфф. выплат | -2.50% | 29.49% | |
| EPS | $-0.61 | $4.50 | |
| Балансовая стоим. | $3.82 | $11.40 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у COTY составляет 30.1 (нейтральная зона), у SCI — 36.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COTY на -12.6%, SCI на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COTY — 28.6 (выраженный тренд), SCI — 25.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SCI менее волатилен — бета 0.12 против 1.02 у COTY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COTY составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COTY | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.14 | 36.51 | |
| Stochastic %K | 4.43 | 22.90 | |
| CCI (20) | -162.53 | -82.17 | |
| MFI | 38.01 | 16.28 | |
| Williams %R | -95.57 | -77.10 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -0.70 | -1.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.58 | 25.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.15% | -1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.53% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.60% | -4.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -40.01% | -4.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 92.18 | 60.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.12 | |
| ATR % | 5.90% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -1.76 | -0.17 | |
| RS Rating | 2.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -63.48 | -13.46 | |
| BB ширина | 34.37 | 17.44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COTY — 5,89 млрд $, SCI — 4,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. COTY убыточен (чистая прибыль -367,90 млн $), тогда как SCI генерирует прибыль (542,61 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COTY — 277,60 млн $, SCI — 554,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COTY | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,89 млрд $ | 4,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -367,90 млн $ | 542,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $3.83 | |
| Операц. Cash Flow | 492,60 млн $ | 942,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 277,60 млн $ | 554,25 млн $ |
Дивиденды
SCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.70% годовых, тогда как COTY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: COTY — 8 лет, SCI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COTY | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.70% | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | -2.50% | 29.49% | |
| Лет выплат | 8.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COTY приходится на ноябре (+13.90%), а SCI — на июле (+5.63%). Наименее удачные месяцы: COTY — май (-9.13%), SCI — сентябрь (-1.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coty Inc. или Service Corporation International?
У кого выше рентабельность — COTY или SCI?
Какие дивиденды у Coty Inc. и Service Corporation International?
Какая компания крупнее по выручке — Coty Inc. или Service Corporation International?
Какая акция лучше по технике — COTY или SCI?
Что лучше купить — COTY или SCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией