Сравнение COTY vs SCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COTY (P/E -4,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SCI показывает P/E 18,26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу COTY: 0,41 vs 2,58 у SCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COTY — 0,76, у SCI — 7,42. EV/EBITDA SCI — 13,05, у COTY — 56,09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COTY работает в убыток — ROE -15,12%, тогда как SCI показывает рентабельность 39,72%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COTY (-9,20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COTY — 1,15, у SCI — 3,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SCI ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COTY | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,32 | 18,26 | |
| P/B | 0,76 | 7,42 | |
| P/S | 0,41 | 2,58 | |
| PEG | 0,13 | 0,85 | |
| EV/EBITDA | 56,09 | 13,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15,12% | 39,72% | |
| ROA | -5,21% | 3,27% | |
| Валовая маржа | 60,66% | 26,03% | |
| Операц. маржа | 6,00% | 22,40% | |
| Чистая маржа | -9,20% | 14,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,15 | 3,45 | |
| Текущая ликв. | 0,82 | 0,53 | |
| Быстрая ликв. | 0,49 | 0,49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,65% | |
| Коэфф. выплат | -2,50% | 30,05% | |
| EPS | -$0,61 | $4,54 | |
| Балансовая стоим. | $3,82 | $11,12 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 57/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у COTY составляет 51,2 (нейтральная зона), у SCI — 51,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COTY и SCI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,1% и +4,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COTY — 26,2 (выраженный тренд), SCI — 40,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SCI менее волатилен — бета -0,04 против 0,73 у COTY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COTY составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COTY | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,20 | 51,15 | |
| Stochastic %K | 9,52 | 1,81 | |
| CCI (20) | -35,69 | -10,87 | |
| MFI | 63,57 | 52,53 | |
| Williams %R | -90,48 | -98,19 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | -0,46 | |
| Momentum (10) | -0,12 | -3,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,16 | 40,01 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,52% | -1,44% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,25% | -0,52% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,08% | +4,81% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,26% | +3,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 85,95 | 69,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,73 | -0,04 | |
| ATR % | 5,01% | 2,52% | |
| Sharpe (1г) | -0,96 | 0,01 | |
| RS Rating | 5,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -47,44 | -9,19 | |
| BB ширина | 10,66 | 12,44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COTY — 5,89 млрд $, SCI — 4,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SCI: +2,90% г/г vs -3,70%. COTY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. COTY убыточен (чистая прибыль -367,90 млн $), тогда как SCI генерирует прибыль (542,61 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COTY — 277,60 млн $, SCI — 554,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COTY | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,89 млрд $ | 4,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.70% | +2.90% | |
| Чистая прибыль | -367,90 млн $ | 542,61 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +4.60% | — |
| EPS (TTM) | -$0,44 | $3,83 | |
| Операц. Cash Flow | 492,60 млн $ | 942,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 277,60 млн $ | 554,25 млн $ |
Дивиденды
SCI выплачивает дивиденды с доходностью 1,65% годовых, тогда как COTY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: COTY — 8 лет, SCI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COTY | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,65% | |
| Годовые дивиденды | $0,13 | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | -2,50% | 30,05% | |
| Лет выплат | 8 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,94% | 3,79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COTY приходится на ноябре (+13,90%), а SCI — на июле (+6,24%). Наименее удачные месяцы: COTY — май (-9,55%), SCI — сентябрь (-1,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coty Inc. или Service Corporation International?
У кого выше рентабельность — COTY или SCI?
Какие дивиденды у Coty Inc. и Service Corporation International?
Какая компания крупнее по выручке — Coty Inc. или Service Corporation International?
Какая акция лучше по технике — COTY или SCI?
Что лучше купить — COTY или SCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией