Сравнение COTY vs ROL

Тикер 1

Тикер 2

COTY11

32ROL

Coty Inc. (COTY) и Rollins, Inc. (ROL) — прямые конкуренты в индустрии «Товары для дома», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ROL крупнее в 14.6× (25,53 млрд $ vs 1,74 млрд $). COTY имеет отрицательный P/E (-3.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ROL прибылен с P/E 48.45. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. COTY работает в убыток — ROE -15.12%, тогда как ROL показывает рентабельность 36.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COTY (-9.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: ROL обеспечивает 1.34% годовой доходности, COTY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу COTY сильнее: 24/100 против 15/100 у ROL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 32:11 — убедительное преимущество ROL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Coty Inc.

COTYNYSE

1,98 $+0,03 $ (+1,54%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 1,74 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

10.0

Качество

3.7

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Rollins, Inc.

ROLNYSE

53,02 $-0,25 $ (-0,47%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 25,53 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.2

Качество

7.7

Рост

7.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

COTYROL

Фундаментальный анализ

P/E у COTY отрицательный (-3.22) — компания генерирует убытки. ROL прибылен, P/E составляет 48.45. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) COTY дешевле: 0.30 против 6.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COTY — 0.56, у ROL — 18.56. COTY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA COTY — 10.10, у ROL — 30.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COTY работает в убыток — ROE -15.12%, тогда как ROL показывает рентабельность 36.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COTY (-9.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COTY — 1.15, у ROL — 0.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROL ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COTYROL

Показатель	COTY	ROL
Мультипликаторы оценки
P/E	-3.22	48.45
P/B	0.56	18.56
P/S	0.30	6.67
PEG	0.10	4.80
EV/EBITDA	10.10	30.95
Рентабельность
ROE	-15.12%	36.94%
ROA	-5.21%	16.75%
Валовая маржа	60.66%	51.78%
Операц. маржа	6.00%	18.99%
Чистая маржа	-9.20%	13.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.15	0.77
Текущая ликв.	0.82	0.65
Быстрая ликв.	0.49	0.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.34%
Коэфф. выплат	-2.50%	63.45%
EPS	$-0.61	$1.10
Балансовая стоим.	$3.82	$2.87

Технический анализ

COTY набирает 24 из 100 по техническому скорингу, ROL — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COTY — 30.1 (нейтральная зона), ROL — 40.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: COTY на -12.6%, ROL на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COTY — 28.6 (выраженный тренд), ROL — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROL стабильнее (0.24 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает ROL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COTY составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COTYROL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COTY	ROL
Осцилляторы
RSI (14)	30.14	40.86
Stochastic %K	4.43	33.33
CCI (20)	-162.53	-95.67
MFI	38.01	38.88
Williams %R	-95.57	-66.67
MACD гистограмма	-0.06	-0.04
Momentum (10)	-0.70	-1.37
Тренд
ADX	28.58	16.52
Цена vs EMA 9	-8.15%	-1.01%
Цена vs EMA 20	-12.53%	-1.76%
Цена vs SMA 50	-12.60%	-2.35%
Цена vs SMA 200	-40.01%	-8.23%
Объём
CMF	-0.14	-0.07
Volume Ratio	92.18	102.27
Волатильность и статистика
Beta	1.02	0.24
ATR %	5.90%	2.15%
Sharpe (1г)	-1.76	-0.30
RS Rating	2.00	37.00
52w от хая	-63.48	-18.47
BB ширина	34.37	8.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COTY — 5,89 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COTY убыточен (чистая прибыль -367,90 млн $), тогда как ROL генерирует прибыль (526,71 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COTY — 277,60 млн $, ROL — 650,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COTY	ROL
Выручка	5,89 млрд $	3,76 млрд $
Чистая прибыль	-367,90 млн $	526,71 млн $
EPS (TTM)	$-0.44	$1.09
Операц. Cash Flow	492,60 млн $	678,11 млн $
Free Cash Flow	277,60 млн $	650,02 млн $

Дивиденды

ROL выплачивает дивиденды с доходностью 1.34% годовых, тогда как COTY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: COTY — 8 лет, ROL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	COTY	ROL
Див. доходность	—	1.34%
Годовые дивиденды	$0.13	$0.36
Коэфф. выплат	-2.50%	63.45%
Лет выплат	8.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-2.77%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COTY — ноябре (+13.90%), для ROL — июле (+4.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COTY — май (-9.13%), ROL — декабрь (-2.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COTY

-0.0

+4.2

-5.4

+2.7

-9.1

+3.3

-2.8

-3.7

-6.1

-4.0

+13.9

+0.4

ROL

+3.5

+0.4

+0.7

+2.9

+1.9

+1.0

+4.0

+0.2

-0.3

+3.6

+2.5

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coty Inc. или Rollins, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — COTY или ROL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COTY — -15.12%, ROL — 36.94%. Преимущество у ROL.

Какие дивиденды у Coty Inc. и Rollins, Inc.?

Rollins, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.34%. Coty Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Coty Inc. или Rollins, Inc.?

Выручка COTY за TTM — 5,89 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. COTY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — COTY или ROL?

Технический скоринг: COTY — 24/100, ROL — 15/100. COTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COTY или ROL?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:32 в пользу ROL по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией