Сравнение COTY vs PG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COTY (P/E -3.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PG показывает P/E 20.66. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу COTY: 0.30 vs 3.83 у PG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COTY — 0.56, у PG — 6.32. COTY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA COTY — 10.10, у PG — 15.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COTY работает в убыток — ROE -15.12%, тогда как PG показывает рентабельность 31.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COTY (-9.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COTY — 1.15, у PG — 0.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COTY | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.22 | 20.66 | |
| P/B | 0.56 | 6.32 | |
| P/S | 0.30 | 3.83 | |
| PEG | 0.10 | 2.57 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 15.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.12% | 31.28% | |
| ROA | -5.21% | 12.98% | |
| Валовая маржа | 60.66% | 50.33% | |
| Операц. маржа | 6.00% | 23.24% | |
| Чистая маржа | -9.20% | 19.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.68 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.99% | |
| Коэфф. выплат | -2.50% | 61.06% | |
| EPS | $-0.61 | $6.90 | |
| Балансовая стоим. | $3.82 | $22.65 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у COTY составляет 30.1 (нейтральная зона), у PG — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COTY на -12.6%, PG на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COTY — 28.6 (выраженный тренд), PG — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PG менее волатилен — бета 0.12 против 1.02 у COTY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COTY составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COTY | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.14 | 47.14 | |
| Stochastic %K | 4.43 | 37.36 | |
| CCI (20) | -162.53 | -80.15 | |
| MFI | 38.01 | 55.63 | |
| Williams %R | -95.57 | -62.64 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.19 | |
| Momentum (10) | -0.70 | -2.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.58 | 16.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.15% | +0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.53% | -0.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.60% | -1.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -40.01% | -4.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 92.18 | 56.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.12 | |
| ATR % | 5.90% | 2.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.76 | -0.74 | |
| RS Rating | 2.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -63.48 | -16.12 | |
| BB ширина | 34.37 | 6.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COTY — 5,89 млрд $, PG — 84,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. COTY убыточен (чистая прибыль -367,90 млн $), тогда как PG генерирует прибыль (15,97 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COTY — 277,60 млн $, PG — 14,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COTY | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,89 млрд $ | 84,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -367,90 млн $ | 15,97 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $6.67 | |
| Операц. Cash Flow | 492,60 млн $ | 17,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 277,60 млн $ | 14,04 млрд $ |
Дивиденды
PG выплачивает дивиденды с доходностью 2.99% годовых, тогда как COTY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: COTY — 8 лет, PG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COTY | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.99% | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $2.15 | |
| Коэфф. выплат | -2.50% | 61.06% | |
| Лет выплат | 8.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -8.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COTY приходится на ноябре (+13.90%), а PG — на ноябре (+2.60%). Наименее удачные месяцы: COTY — май (-9.13%), PG — сентябрь (-1.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coty Inc. или The Procter & Gamble Company?
У кого выше рентабельность — COTY или PG?
Какие дивиденды у Coty Inc. и The Procter & Gamble Company?
Какая компания крупнее по выручке — Coty Inc. или The Procter & Gamble Company?
Какая акция лучше по технике — COTY или PG?
Что лучше купить — COTY или PG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией