Сравнение COTY vs PG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COTY (P/E -4,44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PG показывает P/E 21,37. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу COTY: 0,42 vs 3,94 у PG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COTY — 0,78, у PG — 6,43. EV/EBITDA PG — 17,32, у COTY — 56,79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COTY работает в убыток — ROE -15,12%, тогда как PG показывает рентабельность 29,84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COTY (-9,20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COTY — 1,15, у PG — 0,64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PG ниже 1 (0,68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COTY | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,44 | 21,37 | |
| P/B | 0,78 | 6,43 | |
| P/S | 0,42 | 3,94 | |
| PEG | 0,13 | 20,39 | |
| EV/EBITDA | 56,79 | 17,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15,12% | 29,84% | |
| ROA | -5,21% | 12,68% | |
| Валовая маржа | 60,66% | 50,18% | |
| Операц. маржа | 6,00% | 22,69% | |
| Чистая маржа | -9,20% | 18,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,15 | 0,64 | |
| Текущая ликв. | 0,82 | 0,68 | |
| Быстрая ликв. | 0,49 | 0,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,97% | |
| Коэфф. выплат | -2,50% | 63,77% | |
| EPS | -$0,61 | $6,62 | |
| Балансовая стоим. | $3,82 | $22,42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COTY сильнее: 68/100 против 46/100 у PG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COTY составляет 57,4 (нейтральная зона), у PG — 42,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COTY торгуется выше SMA 50 (17,2%), тогда как PG ниже этой средней (-2,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. COTY выше SMA 200 (+2,8%), PG — ниже (-2,3%). Долгосрочный тренд в пользу COTY. ADX: COTY — 27,3 (выраженный тренд), PG — 6,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PG менее волатилен — бета -0,05 против 0,75 у COTY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COTY составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COTY | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,44 | 42,86 | |
| Stochastic %K | 34,92 | 30,12 | |
| CCI (20) | 31,52 | -70,45 | |
| MFI | 69,81 | 47,57 | |
| Williams %R | -65,08 | -69,88 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | -0,26 | |
| Momentum (10) | 0,06 | 0,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,27 | 6,24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,98% | -0,86% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,14% | -1,46% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,18% | -2,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,76% | -2,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 52,15 | 110,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,75 | -0,05 | |
| ATR % | 4,69% | 2,17% | |
| Sharpe (1г) | -0,98 | -0,46 | |
| RS Rating | 5,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -45,87 | -13,57 | |
| BB ширина | 11,04 | 4,99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COTY — 5,89 млрд $, PG — 87,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PG: +3,30% г/г vs -3,70%. COTY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. COTY убыточен (чистая прибыль -367,90 млн $), тогда как PG генерирует прибыль (16,05 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COTY — 277,60 млн $, PG — 15,91 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COTY | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,89 млрд $ | 87,03 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.70% | +3.30% | |
| Чистая прибыль | -367,90 млн $ | 16,05 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +0.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,44 | $6,75 | |
| Операц. Cash Flow | 492,60 млн $ | 20,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 277,60 млн $ | 15,91 млрд $ |
Дивиденды
PG выплачивает дивиденды с доходностью 2,97% годовых, тогда как COTY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: COTY — 8 лет, PG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COTY | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,97% | |
| Годовые дивиденды | $0,13 | $3,23 | |
| Коэфф. выплат | -2,50% | 63,77% | |
| Лет выплат | 8 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,94% | -1,00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COTY приходится на ноябре (+13,90%), а PG — на ноябре (+2,60%). Наименее удачные месяцы: COTY — май (-9,55%), PG — сентябрь (-1,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coty Inc. или The Procter & Gamble Company?
У кого выше рентабельность — COTY или PG?
Какие дивиденды у Coty Inc. и The Procter & Gamble Company?
Какая компания крупнее по выручке — Coty Inc. или The Procter & Gamble Company?
Какая акция лучше по технике — COTY или PG?
Что лучше купить — COTY или PG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией