Сравнение COTY vs MHK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
COTY имеет отрицательный P/E (-3.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MHK прибылен с P/E 14.88. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) COTY оценён ниже: 0.30 против 0.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COTY дешевле: 0.56 против 0.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MHK оценён ниже: 5.10 vs 10.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COTY отрицательный (-15.12%), что говорит об убыточности. MHK генерирует прибыль с ROE 4.96%. По этому критерию преимущество однозначно. COTY убыточен — чистая маржа -9.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COTY — 1.15, MHK — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COTY ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COTY | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.22 | 14.88 | |
| P/B | 0.56 | 0.74 | |
| P/S | 0.30 | 0.56 | |
| PEG | 0.10 | -1.14 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 5.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.12% | 4.96% | |
| ROA | -5.21% | 3.00% | |
| Валовая маржа | 60.66% | 24.34% | |
| Операц. маржа | 6.00% | 4.89% | |
| Чистая маржа | -9.20% | 3.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -2.50% | 0.00% | |
| EPS | $-0.61 | $6.75 | |
| Балансовая стоим. | $3.82 | $136.48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MHK: скоринг 41/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COTY — 30.1, MHK — 51.6. Обе акции находятся в одной зоне. MHK торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как COTY ниже этой средней (-12.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: COTY — 28.6 (выраженный тренд), MHK — 14.1 (нет тренда). COTY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MHK. Волатильность: бета COTY — 1.02, MHK — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COTY составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COTY | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.14 | 51.65 | |
| Stochastic %K | 4.43 | 65.64 | |
| CCI (20) | -162.53 | -6.86 | |
| MFI | 38.01 | 44.70 | |
| Williams %R | -95.57 | -34.36 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -0.70 | -0.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.58 | 14.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.15% | +2.97% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.53% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.60% | +0.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -40.01% | -11.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 92.18 | 80.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.47 | |
| ATR % | 5.90% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -1.76 | 0.05 | |
| RS Rating | 2.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -63.48 | -28.51 | |
| BB ширина | 34.37 | 15.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COTY генерирует 5,89 млрд $, MHK — 10,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MHK зарабатывает 369,90 млн $, а COTY фиксирует убыток (-367,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COTY генерирует 277,60 млн $, MHK — 616,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COTY | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,89 млрд $ | 10,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -367,90 млн $ | 369,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $5.96 | |
| Операц. Cash Flow | 492,60 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 277,60 млн $ | 616,20 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COTY выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как MHK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COTY | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | — | |
| Коэфф. выплат | -2.50% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COTY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.90%), MHK — в апреле (+4.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COTY — май (-9.13%), для MHK — март (-5.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coty Inc. или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — COTY или MHK?
Какие дивиденды у Coty Inc. и Mohawk Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Coty Inc. или Mohawk Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COTY или MHK?
Что лучше купить — COTY или MHK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией