Сравнение COTY vs KVUE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у COTY отрицательный (-3.22) — компания генерирует убытки. KVUE прибылен, P/E составляет 20.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) COTY дешевле: 0.30 против 2.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COTY — 0.56, у KVUE — 3.13. COTY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA COTY — 10.10, у KVUE — 12.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COTY работает в убыток — ROE -15.12%, тогда как KVUE показывает рентабельность 15.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COTY (-9.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COTY — 1.15, у KVUE — 0.82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COTY ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COTY | KVUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.22 | 20.48 | |
| P/B | 0.56 | 3.13 | |
| P/S | 0.30 | 2.17 | |
| PEG | 0.10 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 12.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.12% | 15.18% | |
| ROA | -5.21% | 6.04% | |
| Валовая маржа | 60.66% | 58.37% | |
| Операц. маржа | 6.00% | 19.62% | |
| Чистая маржа | -9.20% | 10.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.82 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | -2.50% | 0.37% | |
| EPS | $-0.61 | $0.85 | |
| Балансовая стоим. | $3.82 | $5.53 | |
Технический анализ
KVUE набирает 33 из 100 по техническому скорингу, COTY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COTY — 30.1 (нейтральная зона), KVUE — 48.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: COTY на -12.6%, KVUE на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COTY — 28.6 (выраженный тренд), KVUE — 12.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KVUE стабильнее (0.29 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает KVUE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COTY составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COTY | KVUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.14 | 48.84 | |
| Stochastic %K | 4.43 | 37.70 | |
| CCI (20) | -162.53 | -53.97 | |
| MFI | 38.01 | 45.78 | |
| Williams %R | -95.57 | -62.30 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.70 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.58 | 12.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.15% | +0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.53% | -0.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.60% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -40.01% | -1.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 92.18 | 52.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.29 | |
| ATR % | 5.90% | 2.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.76 | -1.01 | |
| RS Rating | 2.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -63.48 | -28.89 | |
| BB ширина | 34.37 | 4.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COTY — 5,89 млрд $, KVUE — 15,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COTY убыточен (чистая прибыль -367,90 млн $), тогда как KVUE генерирует прибыль (1,47 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COTY — 277,60 млн $, KVUE — 1,72 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COTY | KVUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,89 млрд $ | 15,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -367,90 млн $ | 1,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $0.77 | |
| Операц. Cash Flow | 492,60 млн $ | 2,20 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 277,60 млн $ | 1,72 млрд $ |
Дивиденды
KVUE выплачивает дивиденды с доходностью 4.79% годовых, тогда как COTY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: COTY — 8 лет, KVUE — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COTY | KVUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $0.41 | |
| Коэфф. выплат | -2.50% | 0.37% | |
| Лет выплат | 8.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COTY — ноябре (+13.90%), для KVUE — ноябре (+7.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COTY — май (-9.13%), KVUE — сентябрь (-9.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, май, июль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coty Inc. или Kenvue Inc.?
У кого выше рентабельность — COTY или KVUE?
Какие дивиденды у Coty Inc. и Kenvue Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Coty Inc. или Kenvue Inc.?
Какая акция лучше по технике — COTY или KVUE?
Что лучше купить — COTY или KVUE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией