Сравнение COTY vs KMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
COTY имеет отрицательный P/E (-3.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KMB прибылен с P/E 15.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) COTY оценён ниже: 0.30 против 1.96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COTY дешевле: 0.56 против 18.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COTY оценён ниже: 10.10 vs 12.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COTY отрицательный (-15.12%), что говорит об убыточности. KMB генерирует прибыль с ROE 143.64%. По этому критерию преимущество однозначно. COTY убыточен — чистая маржа -9.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COTY — 1.15, KMB — 3.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KMB ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COTY | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.22 | 15.28 | |
| P/B | 0.56 | 18.03 | |
| P/S | 0.30 | 1.96 | |
| PEG | 0.10 | -1.14 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 12.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.12% | 143.64% | |
| ROA | -5.21% | 12.33% | |
| Валовая маржа | 60.66% | 35.86% | |
| Операц. маржа | 6.00% | 13.27% | |
| Чистая маржа | -9.20% | 12.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 3.94 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 0.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 5.19% | |
| Коэфф. выплат | -2.50% | 78.95% | |
| EPS | $-0.61 | $6.38 | |
| Балансовая стоим. | $3.82 | $5.77 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KMB: скоринг 37/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COTY — 30.1, KMB — 50.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COTY на -12.6%, KMB на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: COTY — 28.6 (выраженный тренд), KMB — 14.9 (нет тренда). COTY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от KMB. Волатильность: бета KMB — 0.12, COTY — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COTY составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COTY | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.14 | 50.31 | |
| Stochastic %K | 4.43 | 49.56 | |
| CCI (20) | -162.53 | -33.82 | |
| MFI | 38.01 | 56.86 | |
| Williams %R | -95.57 | -50.44 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.70 | -1.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.58 | 14.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.15% | +0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.53% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.60% | -0.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -40.01% | -11.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 92.18 | 54.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.12 | |
| ATR % | 5.90% | 2.34% | |
| Sharpe (1г) | -1.76 | -1.35 | |
| RS Rating | 2.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -63.48 | -32.40 | |
| BB ширина | 34.37 | 4.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COTY генерирует 5,89 млрд $, KMB — 17,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: KMB зарабатывает 2,02 млрд $, а COTY фиксирует убыток (-367,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COTY генерирует 277,60 млн $, KMB — 1,64 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COTY | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,89 млрд $ | 17,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -367,90 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $6.08 | |
| Операц. Cash Flow | 492,60 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 277,60 млн $ | 1,64 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KMB обеспечивает 5.19% годовой доходности, COTY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COTY платит дивиденды 8 лет подряд, KMB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COTY | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $2.56 | |
| Коэфф. выплат | -2.50% | 78.95% | |
| Лет выплат | 8.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -10.90% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COTY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.90%), KMB — в ноябре (+4.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COTY — май (-9.13%), для KMB — сентябрь (-3.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май, июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coty Inc. или Kimberly-Clark Corporation?
У кого выше рентабельность — COTY или KMB?
Какие дивиденды у Coty Inc. и Kimberly-Clark Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Coty Inc. или Kimberly-Clark Corporation?
Какая акция лучше по технике — COTY или KMB?
Что лучше купить — COTY или KMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией