Сравнение COTY vs HRB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COTY (P/E -3.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HRB показывает P/E 6.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу COTY: 0.30 vs 1.29 у HRB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA HRB оценён ниже: 5.86 vs 10.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. COTY убыточен — чистая маржа -9.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COTY — 1.15, HRB — -83.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COTY ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COTY | HRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.22 | 6.97 | |
| P/B | 0.56 | -211.46 | |
| P/S | 0.30 | 1.29 | |
| PEG | 0.10 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 5.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.12% | -225.85% | |
| ROA | -5.21% | 21.80% | |
| Валовая маржа | 60.66% | 54.48% | |
| Операц. маржа | 6.00% | 26.18% | |
| Чистая маржа | -9.20% | 18.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | -83.12 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.11% | |
| Коэфф. выплат | -2.50% | 28.13% | |
| EPS | $-0.61 | $5.71 | |
| Балансовая стоим. | $3.82 | $-0.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HRB сильнее: 71/100 против 24/100 у COTY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COTY составляет 30.1 (нейтральная зона), у HRB — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. HRB торгуется выше SMA 50 (22.9%), тогда как COTY ниже этой средней (-12.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: COTY — 28.6 (выраженный тренд), HRB — 29.4 (выраженный тренд). HRB менее волатилен — бета -0.14 против 1.02 у COTY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COTY составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COTY | HRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.14 | 72.24 | |
| Stochastic %K | 4.43 | 99.63 | |
| CCI (20) | -162.53 | 116.19 | |
| MFI | 38.01 | 70.38 | |
| Williams %R | -95.57 | -0.37 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.65 | |
| Momentum (10) | -0.70 | 10.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.58 | 29.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.15% | +7.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.53% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.60% | +22.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -40.01% | -4.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 92.18 | 107.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | -0.14 | |
| ATR % | 5.90% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | -1.76 | -0.88 | |
| RS Rating | 2.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -63.48 | -32.60 | |
| BB ширина | 34.37 | 39.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COTY — 5,89 млрд $, HRB — 3,76 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HRB зарабатывает 605,77 млн $, а COTY фиксирует убыток (-367,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COTY генерирует 277,60 млн $, HRB — 598,85 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COTY | HRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,89 млрд $ | 3,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -367,90 млн $ | 605,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $4.52 | |
| Операц. Cash Flow | 492,60 млн $ | 680,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 277,60 млн $ | 598,85 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HRB обеспечивает 4.11% годовой доходности, COTY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COTY платит дивиденды 8 лет подряд, HRB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COTY | HRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $0.84 | |
| Коэфф. выплат | -2.50% | 28.13% | |
| Лет выплат | 8.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -4.72% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COTY приходится на ноябре (+13.90%), а HRB — на мае (+4.80%). Слабые месяцы: для COTY — май (-9.13%), для HRB — декабрь (-3.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coty Inc. или H&R Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — COTY или HRB?
Какие дивиденды у Coty Inc. и H&R Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Coty Inc. или H&R Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COTY или HRB?
Что лучше купить — COTY или HRB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией