Сравнение COTY vs EL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни COTY (P/E -3.22), ни EL (P/E -114.37) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу COTY: 0.30 vs 1.91 у EL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COTY — 0.56, у EL — 7.10. COTY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA COTY — 10.10, у EL — 21.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COTY — 1.15, у EL — 2.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COTY ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COTY | EL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.22 | -114.37 | |
| P/B | 0.56 | 7.10 | |
| P/S | 0.30 | 1.91 | |
| PEG | 0.10 | 13.84 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 21.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.12% | -6.29% | |
| ROA | -5.21% | -1.26% | |
| Валовая маржа | 60.66% | 73.40% | |
| Операц. маржа | 6.00% | 7.56% | |
| Чистая маржа | -9.20% | -1.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 2.33 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 1.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | -2.50% | -204.44% | |
| EPS | $-0.61 | $-0.68 | |
| Балансовая стоим. | $3.82 | $11.01 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у COTY составляет 30.1 (нейтральная зона), у EL — 45.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COTY на -12.6%, EL на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COTY — 28.6 (выраженный тренд), EL — 21.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COTY менее волатилен — бета 1.02 против 1.62 у EL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COTY составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COTY | EL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.14 | 45.87 | |
| Stochastic %K | 4.43 | 23.23 | |
| CCI (20) | -162.53 | -70.52 | |
| MFI | 38.01 | 50.39 | |
| Williams %R | -95.57 | -76.77 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.45 | |
| Momentum (10) | -0.70 | -8.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.58 | 21.59 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.15% | -2.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.53% | -2.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.60% | -0.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -40.01% | -16.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 92.18 | 72.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.62 | |
| ATR % | 5.90% | 4.23% | |
| Sharpe (1г) | -1.76 | 0.51 | |
| RS Rating | 2.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -63.48 | -35.71 | |
| BB ширина | 34.37 | 17.08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COTY — 5,89 млрд $, EL — 14,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COTY — -367,90 млн $, EL — -1,13 млрд $. COTY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COTY — 277,60 млн $, EL — 670 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COTY | EL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,89 млрд $ | 14,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -367,90 млн $ | -1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.44 | $-3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 492,60 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 277,60 млн $ | 670 млн $ |
Дивиденды
EL выплачивает дивиденды с доходностью 1.79% годовых, тогда как COTY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: COTY — 8 лет, EL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COTY | EL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | -2.50% | -204.44% | |
| Лет выплат | 8.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -20.40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COTY приходится на ноябре (+13.90%), а EL — на ноябре (+5.47%). Наименее удачные месяцы: COTY — май (-9.13%), EL — октябрь (-4.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coty Inc. или The Estée Lauder Companies Inc.?
У кого выше рентабельность — COTY или EL?
Какие дивиденды у Coty Inc. и The Estée Lauder Companies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Coty Inc. или The Estée Lauder Companies Inc.?
Какая акция лучше по технике — COTY или EL?
Что лучше купить — COTY или EL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией