Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение COST vs TGT

Тикер 1

Тикер 2

COST22

24TGT

Costco Wholesale Corporation (COST) и Target Corporation (TGT) представляют одну индустрию — «Розничная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации COST крупнее в 6,2× (420,34 млрд $ vs 67,99 млрд $). По мультипликатору P/E TGT оценён рынком дешевле: 19,67 против 47,61 у COST. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует COST (28,27% vs 21,74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TGT — 3,24%, у COST — 3,01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность TGT составляет 3,05%, у COST — 0,58%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TGT набирает 72 из 100 по техническому скорингу, COST — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Costco Wholesale Corporation

COSTNASDAQ

$947,82-$1,33 (-0,14%)

Товары первой необходимости · Розничная торговля

Капитализация: 420,34 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

2.9

Качество

7.8

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Target Corporation

TGTNYSE

$149,70+$2,62 (+1,78%)

Товары первой необходимости · Розничная торговля

Капитализация: 67,99 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.3

Качество

5.2

Рост

3.4

Техника

7.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

COSTTGT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TGT с P/E 19,67 (у COST — 47,61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TGT оценён ниже: 0,64 против 1,43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TGT — 4,14, у COST — 12,56. EV/EBITDA TGT — 10,38, у COST — 28,31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE COST — 28,27%, у TGT — 21,74%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TGT удерживает чистую маржу на уровне 3,24%, опережая COST (3,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COST — 0,25, у TGT — 1,15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TGT ниже 1 (0,93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COSTTGT

Показатель	COST	TGT
Мультипликаторы оценки
P/E	47,61	19,67
P/B	12,56	4,14
P/S	1,43	0,64
PEG	3,76	-1,18
EV/EBITDA	28,31	10,38
Рентабельность
ROE	28,27%	21,74%
ROA	10,23%	5,95%
Валовая маржа	12,88%	28,14%
Операц. маржа	3,82%	4,49%
Чистая маржа	3,01%	3,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,25	1,15
Текущая ликв.	1,07	0,93
Быстрая ликв.	0,61	0,30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,58%	3,05%
Коэфф. выплат	26,10%	59,68%
EPS	$19,91	$7,60
Балансовая стоим.	$75,48	$36,13

Технический анализ

Техническая картина в пользу TGT: скоринг 72/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COST — 49,8, TGT — 67,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGT выше на 11,0%, COST — ниже на -0,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TGT выше SMA 200 (+29,7%), COST — ниже (-1,1%). Долгосрочный тренд в пользу TGT. ADX: COST — 14,1 (нет тренда), TGT — 23,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета COST — -0,13, TGT — 0,44. Оба значения в приемлемом диапазоне.

COSTTGT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COST	TGT
Осцилляторы
RSI (14)	49,82	67,54
Stochastic %K	43,87	97,89
CCI (20)	16,31	103,89
MFI	38,30	49,87
Williams %R	-56,13	-2,11
MACD гистограмма	1,61	0,58
Momentum (10)	12,79	12,92
Тренд
ADX	14,09	23,74
Цена vs EMA 9	-0,07%	+2,37%
Цена vs EMA 20	+0,09%	+5,04%
Цена vs SMA 50	-0,38%	+10,98%
Цена vs SMA 200	-1,07%	+29,72%
Объём
CMF	0,11	0,07
Volume Ratio	63,31	76,59
Волатильность и статистика
Beta	-0,13	0,44
ATR %	2,07%	2,66%
Sharpe (1г)	-0,32	1,32
RS Rating	31,00	79,00
52w от хая	-13,56	-0,25
BB ширина	6,20	14,12

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COST генерирует 275,24 млрд $, TGT — 104,78 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: COST — +8,20%, TGT — -1,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: COST — 8,10 млрд $, TGT — 3,71 млрд $. COST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COST — 7,84 млрд $, TGT — 2,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COST	TGT
Выручка	275,24 млрд $	104,78 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.20%	-1.70%
Чистая прибыль	8,10 млрд $	3,71 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+9.90%	-9.40%
EPS (TTM)	$18,24	$8,16
Операц. Cash Flow	13,34 млрд $	6,56 млрд $
Free Cash Flow	7,84 млрд $	2,83 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: COST платит 0,58%, TGT — 3,05%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: COST — 12 лет, TGT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: COST — +6,67%, TGT — +1,71%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COST — 26,10%, TGT — 59,68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	COST	TGT
Див. доходность	0,58%	3,05%
Годовые дивиденды	$4,24	$3,44
Коэфф. выплат	26,10%	59,68%
Лет выплат	12	13
CAGR дивидендов (5л)	6,67%	1,71%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,84%), TGT — в июле (+5,54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COST — декабрь (-1,31%), TGT — май (-3,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COST: +18,63% против +10,54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COST

+2,7

+0,7

+0,8

+1,7

+0,4

+1,5

+3,9

+2,4

-0,8

+0,7

+5,8

-1,3

TGT

+0,8

-1,6

-0,1

+1,3

-3,3

+1,0

+5,5

+3,6

-2,3

+2,0

+3,7

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Costco Wholesale Corporation или Target Corporation?

Мультипликатор P/E у Target Corporation ниже (19,67 vs 47,61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COST или TGT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COST — 28,27%, TGT — 21,74%. Преимущество у COST.

Какие дивиденды у Costco Wholesale Corporation и Target Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность COST — 0,58%, TGT — 3,05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Costco Wholesale Corporation или Target Corporation?

Выручка COST за TTM — 275,24 млрд $, TGT — 104,78 млрд $. COST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COST или TGT?

Чистая маржа COST — 3,01%, TGT — 3,24%. TGT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COST или TGT?

Технический скоринг: COST — 43/100, TGT — 72/100. TGT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COST или TGT?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:24 в пользу TGT по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией