Сравнение COST vs TGT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TGT с P/E 15.37 (у COST — 55.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TGT оценён ниже: 0.53 против 1.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TGT — 3.39, у COST — 14.86. EV/EBITDA TGT — 6.90, у COST — 33.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE COST — 28.81%, у TGT — 22.76%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TGT удерживает чистую маржу на уровне 3.42%, опережая COST (2.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COST — 0.26, у TGT — 0.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TGT ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COST | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.77 | 15.37 | |
| P/B | 14.86 | 3.39 | |
| P/S | 1.66 | 0.53 | |
| PEG | 4.58 | -0.92 | |
| EV/EBITDA | 33.22 | 6.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.81% | 22.76% | |
| ROA | 10.22% | 6.23% | |
| Валовая маржа | 12.93% | 25.65% | |
| Операц. маржа | 3.82% | 4.83% | |
| Чистая маржа | 2.99% | 3.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.28 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.50% | 3.73% | |
| Коэфф. выплат | 33.01% | 57.00% | |
| EPS | $19.26 | $7.96 | |
| Балансовая стоим. | $72.27 | $36.13 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COST: скоринг 80/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COST — 65.8, TGT — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. COST и TGT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.7% и +2.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COST — 16.5 (нет тренда), TGT — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета COST — 0.08, TGT — 0.79. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGT составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COST | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.80 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 79.80 | 35.44 | |
| CCI (20) | 174.30 | -105.80 | |
| MFI | 69.88 | 36.38 | |
| Williams %R | -20.20 | -64.56 | |
| MACD гистограмма | 7.72 | -0.56 | |
| Momentum (10) | 78.26 | -7.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.46 | 20.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.03% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.04% | +1.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.73% | +2.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | +20.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 114.20 | 477.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.08 | 0.79 | |
| ATR % | 1.94% | 3.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.01 | 0.75 | |
| RS Rating | 49.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -2.05 | -5.18 | |
| BB ширина | 11.01 | 11.08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COST генерирует 275,24 млрд $, TGT — 104,78 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COST — 8,10 млрд $, TGT — 3,71 млрд $. COST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COST — 7,84 млрд $, TGT — 2,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COST | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 275,24 млрд $ | 104,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 8,10 млрд $ | 3,71 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $18.24 | $8.16 | |
| Операц. Cash Flow | 13,34 млрд $ | 6,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,84 млрд $ | 2,83 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: COST платит 0.50%, TGT — 3.73%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: COST — 12 лет, TGT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COST — 33.01%, TGT — 57.00%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | COST | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.50% | 3.73% | |
| Годовые дивиденды | $2.77 | $2.28 | |
| Коэфф. выплат | 33.01% | 57.00% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.04% | -6.32% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.84%), TGT — в июле (+5.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COST — декабрь (-1.31%), TGT — май (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COST: +19.58% против +9.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Costco Wholesale Corporation или Target Corporation?
У кого выше рентабельность — COST или TGT?
Какие дивиденды у Costco Wholesale Corporation и Target Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Costco Wholesale Corporation или Target Corporation?
У кого выше маржинальность — COST или TGT?
Какая акция лучше по технике — COST или TGT?
Что лучше купить — COST или TGT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией