Сравнение COST vs DDS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DDS с P/E 12.80 (у COST — 55.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DDS дешевле: 1.28 против 1.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DDS — 4.15, у COST — 14.86. EV/EBITDA DDS — 8.82, у COST — 33.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DDS (33.85% vs 28.81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DDS — 9.95%, у COST — 2.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COST — 0.26, у DDS — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COST | DDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.77 | 12.80 | |
| P/B | 14.86 | 4.15 | |
| P/S | 1.66 | 1.28 | |
| PEG | 4.58 | 0.79 | |
| EV/EBITDA | 33.22 | 8.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.81% | 33.85% | |
| ROA | 10.22% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 12.93% | 37.81% | |
| Операц. маржа | 3.82% | 10.55% | |
| Чистая маржа | 2.99% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.50% | 5.77% | |
| Коэфф. выплат | 33.01% | 73.85% | |
| EPS | $19.26 | $42.14 | |
| Балансовая стоим. | $72.27 | $129.85 | |
Технический анализ
COST набирает 80 из 100 по техническому скорингу, DDS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COST — 65.8 (нейтральная зона), DDS — 40.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COST торгуется выше SMA 50 (6.7%), тогда как DDS ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. COST выше SMA 200 (+12.3%), DDS — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу COST. ADX: COST — 16.5 (нет тренда), DDS — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете COST стабильнее (0.08 vs 0.92). Значение ниже 0.8 делает COST защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DDS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COST | DDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.80 | 40.41 | |
| Stochastic %K | 79.80 | 28.63 | |
| CCI (20) | 174.30 | -91.83 | |
| MFI | 69.88 | 44.49 | |
| Williams %R | -20.20 | -71.37 | |
| MACD гистограмма | 7.72 | -1.99 | |
| Momentum (10) | 78.26 | -31.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.46 | 14.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.03% | +1.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.04% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.73% | -4.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | -8.38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 114.20 | 94.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.08 | 0.92 | |
| ATR % | 1.94% | 4.28% | |
| Sharpe (1г) | 0.01 | 0.71 | |
| RS Rating | 49.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -2.05 | -25.62 | |
| BB ширина | 11.01 | 15.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COST — 275,24 млрд $, DDS — 6,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COST — 8,10 млрд $, DDS — 570,60 млн $. COST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COST — 7,84 млрд $, DDS — 623,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COST | DDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 275,24 млрд $ | 6,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 8,10 млрд $ | 570,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.24 | $36.44 | |
| Операц. Cash Flow | 13,34 млрд $ | 717 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,84 млрд $ | 623,60 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COST — 0.50%, DDS — 5.77%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: COST — 12 лет, DDS — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COST — 33.01%, DDS — 73.85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | COST | DDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.50% | 5.77% | |
| Годовые дивиденды | $2.77 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | 33.01% | 73.85% | |
| Лет выплат | 12.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.04% | -54.68% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COST — ноябре (+5.84%), для DDS — ноябре (+10.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COST — декабрь (-1.31%), DDS — март (-2.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDS: +32.42% против +19.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Costco Wholesale Corporation или Dillard's, Inc.?
У кого выше рентабельность — COST или DDS?
Какие дивиденды у Costco Wholesale Corporation и Dillard's, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Costco Wholesale Corporation или Dillard's, Inc.?
У кого выше маржинальность — COST или DDS?
Какая акция лучше по технике — COST или DDS?
Что лучше купить — COST или DDS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией