Сравнение CORZ vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CORZ (P/E -6.15), ни ZETA (P/E -176.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 3.19 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ZETA — 62.21, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-3.04%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 109.08%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | -176.18 | |
| P/B | -5.73 | 4.63 | |
| P/S | 20.77 | 3.19 | |
| PEG | 0.00 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | -3.04% | |
| ROA | -39.63% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 62.15% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 0.55% | |
| Чистая маржа | -342.93% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $3.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 65.1, ZETA — 54.5. Обе акции находятся в одной зоне. CORZ и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.9% и +5.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), ZETA — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), ZETA — 16.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ZETA — 2.72, CORZ — 2.73. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.06 | 54.48 | |
| Stochastic %K | 93.03 | 58.89 | |
| CCI (20) | 105.11 | 39.06 | |
| MFI | 66.26 | 41.27 | |
| Williams %R | -6.97 | -41.11 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 2.46 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 16.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.34% | +1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.26% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.88% | +5.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.23% | -2.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 60.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.73 | 2.72 | |
| ATR % | 5.93% | 5.62% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | 0.72 | |
| RS Rating | 91.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -1.39 | -27.51 | |
| BB ширина | 29.69 | 18.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CORZ | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+73.58%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, август, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +35.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — CORZ или ZETA?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или ZETA?
Что лучше купить — CORZ или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией