Сравнение CORZ vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

CORZ11

29YOU

Инвесторы часто выбирают между CORZ и YOU — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YOU прибылен с P/E 36.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала YOU составляет 106.71%, что превышает показатель CORZ (109.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как CORZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 74/100 у YOU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. YOU побеждает по числу метрик: 29 против 11 у CORZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

61,10 $-0,91 $ (-1,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

6.7

Качество

9.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CORZYOU

Фундаментальный анализ

P/E у CORZ отрицательный (-6.15) — компания генерирует убытки. YOU прибылен, P/E составляет 36.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 6.62 против 20.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 106.71% против 109.08% у CORZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZYOU

Показатель	CORZ	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	36.43
P/B	-5.73	33.19
P/S	20.77	6.62
PEG	0.00	-1.12
EV/EBITDA	94.60	23.59
Рентабельность
ROE	109.08%	106.71%
ROA	-39.63%	11.87%
Валовая маржа	16.75%	85.20%
Операц. маржа	-28.89%	22.40%
Чистая маржа	-342.93%	17.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.00
Текущая ликв.	0.55	1.01
Быстрая ликв.	0.55	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.17%
Коэфф. выплат	0.00%	53.27%
EPS	$-3.77	$1.70
Балансовая стоим.	$-4.04	$2.15

Технический анализ

CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, YOU — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 65.1 (нейтральная зона), YOU — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 27.9%, YOU на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). По бете YOU стабильнее (1.09 vs 2.73). Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	63.19
Stochastic %K	93.03	87.30
CCI (20)	105.11	141.57
MFI	66.26	80.69
Williams %R	-6.97	-12.70
MACD гистограмма	-0.02	0.18
Momentum (10)	2.46	2.93
Тренд
ADX	20.49	25.68
Цена vs EMA 9	+5.34%	+3.11%
Цена vs EMA 20	+10.26%	+6.38%
Цена vs SMA 50	+27.88%	+14.72%
Цена vs SMA 200	+42.23%	+53.41%
Объём
CMF	0.26	0.17
Volume Ratio	86.37	73.23
Волатильность и статистика
Beta	2.73	1.09
ATR %	5.93%	4.95%
Sharpe (1г)	1.44	1.69
RS Rating	91.00	94.00
52w от хая	-1.39	-1.80
BB ширина	29.69	17.83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: YOU зарабатывает 109,17 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORZ	YOU
Выручка	319,02 млн $	900,78 млн $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	109,17 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$1.14
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	372,45 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	343,11 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, CORZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.

Показатель	CORZ	YOU
Див. доходность	—	1.17%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	53.27%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+73.58%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +15.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

YOU

-6.9

+9.3

+4.2

-1.4

-3.0

-2.0

+9.8

+7.1

-4.4

+5.6

-1.0

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Clear Secure, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или YOU?

ROE CORZ — 109.08%, YOU — 106.71%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Clear Secure, Inc.?

Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.17%. Core Scientific, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Clear Secure, Inc.?

По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORZ или YOU?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, YOU — 74/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или YOU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORZ выигрывает 11, YOU — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией