Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CORZ vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

CORZ12

27XYZ

CORZ против XYZ — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации XYZ крупнее в 8,0× (48,12 млрд $ vs 6,03 млрд $). Убыточность CORZ (P/E -4,75) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XYZ показывает P/E 140,70. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 98,70% против 1,62% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CORZ убыточен — чистая маржа -325,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. XYZ набирает 44 из 100 по техническому скорингу, CORZ — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте XYZ уверенно лидирует со счётом 27:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

$18,78-$1,35 (-6,71%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,03 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.0

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Block, Inc.

XYZNYSE

$80,85+$0,65 (+0,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 48,12 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

5.9

Качество

5.9

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CORZXYZ

Фундаментальный анализ

CORZ имеет отрицательный P/E (-4,75), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — XYZ прибылен с P/E 140,70. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1,91 против 14,69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала CORZ составляет 98,70%, что превышает показатель XYZ (1,62%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CORZ убыточен — чистая маржа -325,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1,78, XYZ — 0,30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZXYZ

Показатель	CORZ	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	-4,75	140,70
P/B	-2,71	2,18
P/S	14,69	1,91
PEG	0,00	-1,60
EV/EBITDA	-6,70	40,11
Рентабельность
ROE	98,70%	1,62%
ROA	-27,29%	0,91%
Валовая маржа	28,26%	46,36%
Операц. маржа	-33,68%	10,15%
Чистая маржа	-325,91%	1,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1,78	0,30
Текущая ликв.	0,89	2,21
Быстрая ликв.	0,89	2,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$4,41	$0,60
Балансовая стоим.	-$7,44	$36,82

Технический анализ

Техническая картина в пользу XYZ: скоринг 44/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CORZ — 43,9, XYZ — 50,8. Обе акции находятся в одной зоне. XYZ торгуется выше SMA 50 (3,5%), тогда как CORZ ниже этой средней (-15,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CORZ — 27,2 (выраженный тренд), XYZ — 18,6 (нет тренда). Волатильность: бета XYZ — 1,88, CORZ — 2,62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	43,86	50,76
Stochastic %K	38,96	31,40
CCI (20)	-76,46	0,40
MFI	48,08	48,63
Williams %R	-61,04	-68,60
MACD гистограмма	0,00	-0,24
Momentum (10)	-2,70	-1,89
Тренд
ADX	27,18	18,64
Цена vs EMA 9	-1,64%	-0,82%
Цена vs EMA 20	-5,02%	-0,26%
Цена vs SMA 50	-15,03%	+3,52%
Цена vs SMA 200	+1,63%	+17,08%
Объём
CMF	-0,20	-0,03
Volume Ratio	77,60	60,50
Волатильность и статистика
Beta	2,62	1,88
ATR %	8,39%	3,38%
Sharpe (1г)	0,78	0,32
RS Rating	78,00	42,00
52w от хая	-33,91	-7,49
BB ширина	29,44	11,57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: XYZ — +0,30%, CORZ — -37,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: XYZ зарабатывает 1,31 млрд $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORZ	XYZ	Лидер
Выручка	319,02 млн $	24,19 млрд $
Рост выручки (г/г)	-37.50%	+0.30%
Чистая прибыль	-288,62 млн $	1,31 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	-54.90%	—
EPS (TTM)	-$0,88	$2,13
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CORZ	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+45,59%), XYZ — в ноябре (+12,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14,49%), для XYZ — сентябрь (-3,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +113,64% против +32,66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5,8

+8,8

-14,5

+5,0

+38,3

+45,6

-11,7

+11,3

+27,2

+16,4

+5,5

-12,4

XYZ

+3,2

+4,8

-1,0

+2,7

+0,6

+4,4

+9,7

+2,2

-3,9

+1,0

+12,6

-3,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Block, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или XYZ?

ROE CORZ — 98,70%, XYZ — 1,62%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Block, Inc.?

По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORZ или XYZ?

Технический скоринг: CORZ — 22/100, XYZ — 44/100. XYZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CORZ выигрывает 12, XYZ — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией