Сравнение CORZ vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

CORZ17

22XYZ

CORZ против XYZ — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации XYZ крупнее в 5.2× (40,85 млрд $ vs 7,89 млрд $). Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XYZ показывает P/E 52.58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 109.08% против 3.64% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CORZ набирает 73 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Block, Inc.

XYZNYSE

68,64 $-2,25 $ (-3,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 40,85 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CORZXYZ

Фундаментальный анализ

CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — XYZ прибылен с P/E 52.58. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1.72 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA XYZ оценён ниже: 15.48 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CORZ составляет 109.08%, что превышает показатель XYZ (3.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZXYZ

Показатель	CORZ	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	52.58
P/B	-5.73	1.95
P/S	20.77	1.72
PEG	0.00	-0.76
EV/EBITDA	94.60	15.48
Рентабельность
ROE	109.08%	3.64%
ROA	-39.63%	2.01%
Валовая маржа	16.75%	44.99%
Операц. маржа	-28.89%	4.24%
Чистая маржа	-342.93%	3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.37
Текущая ликв.	0.55	1.99
Быстрая ликв.	0.55	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$1.35
Балансовая стоим.	$-4.04	$36.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 73/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 58.6, XYZ — 53.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 20.5%, XYZ на 7.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.0 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). Волатильность: бета XYZ — 2.05, CORZ — 2.74. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	58.59	53.53
Stochastic %K	62.10	33.01
CCI (20)	54.25	-62.47
MFI	65.60	37.56
Williams %R	-37.90	-66.99
MACD гистограмма	-0.08	-0.54
Momentum (10)	-1.45	0.06
Тренд
ADX	19.99	17.51
Цена vs EMA 9	-0.29%	+0.17%
Цена vs EMA 20	+4.10%	+0.85%
Цена vs SMA 50	+20.46%	+7.45%
Цена vs SMA 200	+33.25%	+3.65%
Объём
CMF	0.21	-0.11
Volume Ratio	39.04	124.13
Волатильность и статистика
Beta	2.74	2.05
ATR %	6.21%	3.85%
Sharpe (1г)	1.33	0.55
RS Rating	91.00	67.00
52w от хая	-7.91	-14.07
BB ширина	28.87	7.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: XYZ зарабатывает 1,30 млрд $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORZ	XYZ
Выручка	319,02 млн $	24,19 млрд $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	1,30 млрд $
EPS (TTM)	$-0.88	$2.13
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CORZ	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+73.58%), XYZ — в ноябре (+12.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +33.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

XYZ

+3.2

+4.8

-1.0

+2.7

+0.1

+4.9

+10.1

+2.2

-3.9

+1.0

+12.6

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Block, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или XYZ?

ROE CORZ — 109.08%, XYZ — 3.64%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Block, Inc.?

По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORZ или XYZ?

Технический скоринг: CORZ — 73/100, XYZ — 44/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORZ выигрывает 17, XYZ — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией