Сравнение CORZ vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CORZ отрицательный (-4,96) — компания генерирует убытки. WEX прибылен, P/E составляет 18,21. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 2,26 против 15,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE CORZ — 98,70%, у WEX — 28,22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Отрицательная чистая маржа CORZ (-325,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка WEX значительно выше: D/E 3,98 vs -1,78 у CORZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,96 | 18,21 | |
| P/B | -2,83 | 4,78 | |
| P/S | 15,33 | 2,26 | |
| PEG | 0,00 | 0,67 | |
| EV/EBITDA | -6,91 | 10,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98,70% | 28,22% | |
| ROA | -27,29% | 2,13% | |
| Валовая маржа | 28,26% | 56,71% | |
| Операц. маржа | -33,68% | 25,49% | |
| Чистая маржа | -325,91% | 12,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,78 | 3,98 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,41 | $10,11 | |
| Балансовая стоим. | -$7,44 | $38,75 | |
Технический анализ
WEX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, CORZ — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 44,6 (нейтральная зона), WEX — 67,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WEX выше на 19,7%, CORZ — ниже на -14,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CORZ — 24,7 (слабый тренд), WEX — 38,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WEX стабильнее (0,56 vs 2,62). Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,58 | 67,28 | |
| Stochastic %K | 45,89 | 81,97 | |
| CCI (20) | -63,84 | 75,12 | |
| MFI | 45,56 | 70,38 | |
| Williams %R | -54,11 | -18,03 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 0,42 | |
| Momentum (10) | -1,74 | 9,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,73 | 38,40 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,51% | +0,31% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,06% | +5,38% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,83% | +19,69% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,23% | +20,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 67,22 | 50,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,62 | 0,56 | |
| ATR % | 8,98% | 3,43% | |
| Sharpe (1г) | 0,82 | 0,30 | |
| RS Rating | 77,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -31,02 | -3,72 | |
| BB ширина | 24,95 | 29,11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WEX растёт быстрее по выручке: +1,20% год к году против -37,50% у CORZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как WEX генерирует прибыль (304,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -37.50% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 304,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,88 | $8,57 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CORZ | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+45,59%), для WEX — июле (+5,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14,49%), WEX — октябрь (-4,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +113,64% против +11,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или WEX?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или WEX?
Что лучше купить — CORZ или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией