Сравнение CORZ vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

CORZ15

22WDAY

Инвесторы часто выбирают между CORZ и WDAY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WDAY крупнее в 4.1× (32,30 млрд $ vs 7,89 млрд $). CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WDAY прибылен с P/E 47.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 109.08% против 7.97% у WDAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CORZ сильнее: 73/100 против 57/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте WDAY уверенно лидирует со счётом 22:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CORZWDAY

Фундаментальный анализ

P/E у CORZ отрицательный (-6.15) — компания генерирует убытки. WDAY прибылен, P/E составляет 47.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 3.51 против 20.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WDAY оценён ниже: 24.87 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CORZ составляет 109.08%, что превышает показатель WDAY (7.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZWDAY

Показатель	CORZ	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	47.73
P/B	-5.73	4.24
P/S	20.77	3.51
PEG	0.00	1.50
EV/EBITDA	94.60	24.87
Рентабельность
ROE	109.08%	7.97%
ROA	-39.63%	3.83%
Валовая маржа	16.75%	75.70%
Операц. маржа	-28.89%	8.90%
Чистая маржа	-342.93%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.49
Текущая ликв.	0.55	1.32
Быстрая ликв.	0.55	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$2.65
Балансовая стоим.	$-4.04	$29.87

Технический анализ

CORZ набирает 73 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 58.6 (нейтральная зона), WDAY — 51.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 20.5%, WDAY на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CORZ выше SMA 200 (+33.3%), WDAY — ниже (-33.3%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.0 (нет тренда), WDAY — 13.6 (нет тренда). По бете WDAY стабильнее (0.58 vs 2.74). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	58.59	51.61
Stochastic %K	62.10	60.22
CCI (20)	54.25	39.10
MFI	65.60	53.17
Williams %R	-37.90	-39.78
MACD гистограмма	-0.08	0.87
Momentum (10)	-1.45	3.98
Тренд
ADX	19.99	13.62
Цена vs EMA 9	-0.29%	+1.17%
Цена vs EMA 20	+4.10%	+1.60%
Цена vs SMA 50	+20.46%	+0.39%
Цена vs SMA 200	+33.25%	-33.32%
Объём
CMF	0.21	0.17
Volume Ratio	39.04	130.10
Волатильность и статистика
Beta	2.74	0.58
ATR %	6.21%	5.41%
Sharpe (1г)	1.33	-1.77
RS Rating	91.00	3.00
52w от хая	-7.91	-54.13
BB ширина	28.87	15.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WDAY зарабатывает 693 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORZ	WDAY
Выручка	319,02 млн $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$2.60
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CORZ	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+73.58%), для WDAY — августе (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Workday, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или WDAY?

ROE CORZ — 109.08%, WDAY — 7.97%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Workday, Inc.?

По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORZ или WDAY?

Технический скоринг: CORZ — 73/100, WDAY — 57/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или WDAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORZ выигрывает 15, WDAY — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией