ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CORZ vs VRNS

Тикер 1
Тикер 2
CORZ13
26VRNS
CORZ против VRNS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни CORZ (P/E -4,96), ни VRNS (P/E -35,67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. VRNS работает в убыток — ROE -26,91%, тогда как CORZ показывает рентабельность 98,70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CORZ убыточен — чистая маржа -325,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. VRNS набирает 44 из 100 по техническому скорингу, CORZ — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте VRNS уверенно лидирует со счётом 26:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CORZ
Core Scientific, Inc.
CORZNASDAQ
$21,01-$0,04 (-0,19%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,75 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
3.0
Качество
5.3
Рост
2.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0
VRNS
Varonis Systems, Inc.
VRNSNASDAQ
$43,52+$1,08 (+2,54%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
6.6
Качество
3.9
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

CORZVRNS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CORZ — -4,96, VRNS — -35,67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) VRNS оценён ниже: 7,26 против 15,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. VRNS работает в убыток — ROE -26,91%, тогда как CORZ показывает рентабельность 98,70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1,78, VRNS — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZVRNS
ПоказательCORZVRNSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-4,96-35,67
P/B-2,8311,29
P/S15,337,26
PEG0,001,33
EV/EBITDA-6,91-46,03
Рентабельность
ROE98,70%-26,91%
ROA-27,29%-8,55%
Валовая маржа28,26%77,07%
Операц. маржа-33,68%-21,99%
Чистая маржа-325,91%-20,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1,781,16
Текущая ликв.0,891,65
Быстрая ликв.0,891,65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$4,41-$1,23
Балансовая стоим.-$7,44$3,86

Технический анализ

Техническая картина в пользу VRNS: скоринг 44/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CORZ — 44,6, VRNS — 53,3. Обе акции находятся в одной зоне. VRNS торгуется выше SMA 50 (8,5%), тогда как CORZ ниже этой средней (-14,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CORZ — 24,7 (слабый тренд), VRNS — 29,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета VRNS — 0,95, CORZ — 2,62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZVRNS
Общая оценка
20
44
Осцилляторы
27
44
Тренд
39
61
Объём
38
31
Волатильность
43
50
ИндикаторCORZVRNSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,5853,28
Stochastic %K45,8949,14
CCI (20)-64,87-36,79
MFI45,6235,98
Williams %R-54,11-50,86
MACD гистограмма0,09-0,56
Momentum (10)-1,74-2,22
Тренд
ADX24,7229,40
Цена vs EMA 9-2,51%+1,34%
Цена vs EMA 20-5,06%+1,00%
Цена vs SMA 50-14,83%+8,52%
Цена vs SMA 200+6,23%+33,74%
Объём
CMF-0,10-0,15
Volume Ratio65,1556,51
Волатильность и статистика
Beta2,620,95
ATR %8,96%5,18%
Sharpe (1г)0,820,05
RS Rating77,0016,00
52w от хая-31,02-31,89
BB ширина24,9523,05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, VRNS — 623,53 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VRNS — +13,20%, CORZ — -37,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, VRNS — -129,32 млн $. VRNS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCORZVRNSЛидер
Выручка319,02 млн $623,53 млн $
Рост выручки (г/г)-37.50%+13.20%
Чистая прибыль-288,62 млн $-129,32 млн $
EPS (TTM)-$0,88-$1,13
Операц. Cash Flow278,25 млн $147,43 млн $
Free Cash Flow-450,75 млн $134,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCORZVRNSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+45,59%), VRNS — в августе (+8,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14,49%), для VRNS — октябрь (-3,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +113,64% против +26,79%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CORZ
-5,8
+8,8
-14,5
+5,0
+38,3
+45,6
-11,7
+11,3
+27,2
+16,4
+5,5
-12,4
VRNS
+3,3
-2,0
-3,1
+3,8
+8,4
+4,2
+3,2
+8,6
-2,5
-3,1
+4,1
+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CORZ или VRNS?
ROE CORZ — 98,70%, VRNS — -26,91%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, VRNS — 623,53 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CORZ или VRNS?
Технический скоринг: CORZ — 20/100, VRNS — 44/100. VRNS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CORZ или VRNS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CORZ выигрывает 13, VRNS — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией