Сравнение CORZ vs U

Тикер 1

Тикер 2

CORZ22

17U

CORZ против U — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни CORZ (P/E -6.15), ни U (P/E -16.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, U — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Unity Software Inc.

UNYSE

25,54 $-0,69 $ (-2,63%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,15 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

9.3

Качество

4.3

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CORZU

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CORZ — -6.15, U — -16.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) U оценён ниже: 5.95 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZU

Показатель	CORZ	U
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	-16.95
P/B	-5.73	3.83
P/S	20.77	5.95
PEG	0.00	0.29
EV/EBITDA	94.60	-39.15
Рентабельность
ROE	109.08%	-21.33%
ROA	-39.63%	-10.30%
Валовая маржа	16.75%	59.38%
Операц. маржа	-28.89%	-36.09%
Чистая маржа	-342.93%	-34.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.75
Текущая ликв.	0.55	1.95
Быстрая ликв.	0.55	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$-1.55
Балансовая стоим.	$-4.04	$7.46

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 65.1, U — 47.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 27.9%, U на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), U — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), U — 30.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета U — 2.37, CORZ — 2.73. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	U
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	47.32
Stochastic %K	93.03	6.06
CCI (20)	105.11	-126.89
MFI	66.26	41.19
Williams %R	-6.97	-93.94
MACD гистограмма	-0.02	-0.34
Momentum (10)	2.46	-1.19
Тренд
ADX	20.49	30.27
Цена vs EMA 9	+5.34%	-3.55%
Цена vs EMA 20	+10.26%	-2.76%
Цена vs SMA 50	+27.88%	+7.77%
Цена vs SMA 200	+42.23%	-24.90%
Объём
CMF	0.26	0.01
Volume Ratio	86.37	62.42
Волатильность и статистика
Beta	2.73	2.37
ATR %	5.93%	5.95%
Sharpe (1г)	1.44	0.59
RS Rating	91.00	61.00
52w от хая	-1.39	-51.03
BB ширина	29.69	9.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, U — -402,76 млн $. CORZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORZ	U
Выручка	319,02 млн $	1,85 млрд $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	-402,76 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$-0.96
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	422,95 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	403,93 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CORZ	U
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+73.58%), U — в ноябре (+26.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +19.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

-8.1

-12.1

-1.9

-5.4

-7.2

+7.9

+9.7

+8.0

+4.4

-1.0

+26.8

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Unity Software Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или U?

ROE CORZ — 109.08%, U — -21.33%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Unity Software Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Unity Software Inc.?

По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, U — 1,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORZ или U?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, U — 44/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или U?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORZ выигрывает 22, U — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией