Сравнение CORZ vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CORZ имеет отрицательный P/E (-4,96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TYL прибылен с P/E 40,95. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TYL оценён ниже: 5,27 против 15,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 98,70% против 9,34% у TYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CORZ убыточен — чистая маржа -325,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1,78, TYL — 0,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,96 | 40,95 | |
| P/B | -2,83 | 4,28 | |
| P/S | 15,33 | 5,27 | |
| PEG | 0,00 | 5,97 | |
| EV/EBITDA | -6,91 | 27,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98,70% | 9,34% | |
| ROA | -27,29% | 5,58% | |
| Валовая маржа | 28,26% | 46,62% | |
| Операц. маржа | -33,68% | 15,14% | |
| Чистая маржа | -325,91% | 13,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,78 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 1,55 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,41 | $7,81 | |
| Балансовая стоим. | -$7,44 | $73,07 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TYL: скоринг 53/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CORZ — 44,6, TYL — 51,6. Обе акции находятся в одной зоне. TYL торгуется выше SMA 50 (2,5%), тогда как CORZ ниже этой средней (-14,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORZ выше SMA 200 (+6,2%), TYL — ниже (-16,7%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 24,7 (слабый тренд), TYL — 14,1 (нет тренда). Волатильность: бета TYL — -0,01, CORZ — 2,62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,58 | 51,58 | |
| Stochastic %K | 45,89 | 45,03 | |
| CCI (20) | -64,87 | 8,87 | |
| MFI | 45,62 | 46,20 | |
| Williams %R | -54,11 | -54,97 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | -0,51 | |
| Momentum (10) | -1,74 | 15,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,72 | 14,13 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,51% | +0,46% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,06% | +0,79% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,83% | +2,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,23% | -16,72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 65,15 | 75,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,62 | -0,01 | |
| ATR % | 8,96% | 4,54% | |
| Sharpe (1г) | 0,82 | -1,63 | |
| RS Rating | 77,00 | 4,00 | |
| 52w от хая | -31,02 | -49,71 | |
| BB ширина | 24,95 | 16,08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, TYL — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TYL — +9,10%, CORZ — -37,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: TYL зарабатывает 315,60 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORZ | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 2,33 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -37.50% | +9.10% | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 315,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +20.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,88 | $7,32 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CORZ | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+45,59%), TYL — в апреле (+4,22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14,49%), для TYL — февраль (-2,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +113,64% против +9,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или TYL?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или TYL?
Что лучше купить — CORZ или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией