Сравнение CORZ vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CORZ — -4,96, TTAN — -58,79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) TTAN оценён ниже: 8,07 против 15,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. TTAN работает в убыток — ROE -8,97%, тогда как CORZ показывает рентабельность 98,70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1,78, TTAN — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,96 | -58,79 | |
| P/B | -2,83 | 5,23 | |
| P/S | 15,33 | 8,07 | |
| PEG | 0,00 | -0,43 | |
| EV/EBITDA | -6,91 | -174,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98,70% | -8,97% | |
| ROA | -27,29% | -7,80% | |
| Валовая маржа | 28,26% | 70,91% | |
| Операц. маржа | -33,68% | -14,17% | |
| Чистая маржа | -325,91% | -13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,78 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 4,44 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 4,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,41 | -$1,43 | |
| Балансовая стоим. | -$7,44 | $16,43 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TTAN: скоринг 73/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 44,6, TTAN — 62,6. Обе акции находятся в одной зоне. TTAN торгуется выше SMA 50 (15,4%), тогда как CORZ ниже этой средней (-14,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CORZ — 24,7 (слабый тренд), TTAN — 23,6 (слабый тренд). Волатильность: бета TTAN — 0,50, CORZ — 2,63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,58 | 62,61 | |
| Stochastic %K | 45,89 | 87,00 | |
| CCI (20) | -64,87 | 123,12 | |
| MFI | 45,62 | 60,11 | |
| Williams %R | -54,11 | -13,00 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 0,76 | |
| Momentum (10) | -1,74 | 15,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,72 | 23,56 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,51% | +3,08% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,06% | +7,34% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,83% | +15,43% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,23% | +9,32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 65,15 | 81,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,63 | 0,50 | |
| ATR % | 8,96% | 5,70% | |
| Sharpe (1г) | 0,82 | -0,27 | |
| RS Rating | 79,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -31,02 | -28,47 | |
| BB ширина | 24,95 | 27,61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TTAN — +24,50%, CORZ — -37,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, TTAN — -159,85 млн $. TTAN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORZ | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 960,97 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -37.50% | +24.50% | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,88 | -$1,73 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CORZ | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+45,59%), TTAN — в декабре (+10,99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14,49%), для TTAN — январь (-10,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или TTAN?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или TTAN?
Что лучше купить — CORZ или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией