Сравнение CORZ vs TTAN

Тикер 1

Тикер 2

CORZ16

22TTAN

CORZ против TTAN — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни CORZ (P/E -6.15), ни TTAN (P/E -36.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CORZ набирает 73 из 100 по техническому скорингу, TTAN — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте TTAN уверенно лидирует со счётом 22:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

ServiceTitan, Inc.

TTANNASDAQ

61,33 $-1,45 $ (-2,31%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,84 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

9.1

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CORZTTAN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CORZ — -6.15, TTAN — -36.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) TTAN оценён ниже: 6.22 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, TTAN — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZTTAN

Показатель	CORZ	TTAN
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	-36.96
P/B	-5.73	3.87
P/S	20.77	6.22
PEG	0.00	-0.33
EV/EBITDA	94.60	-84.02
Рентабельность
ROE	109.08%	-10.70%
ROA	-39.63%	-9.16%
Валовая маржа	16.75%	70.11%
Операц. маржа	-28.89%	-16.95%
Чистая маржа	-342.93%	-16.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.03
Текущая ликв.	0.55	3.49
Быстрая ликв.	0.55	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$-1.70
Балансовая стоим.	$-4.04	$16.21

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 73/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 58.6, TTAN — 52.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORZ выше на 20.5%, TTAN — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CORZ выше SMA 200 (+33.3%), TTAN — ниже (-27.9%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.0 (нет тренда), TTAN — 10.5 (нет тренда). Волатильность: бета TTAN — 0.86, CORZ — 2.74. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZTTAN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	TTAN
Осцилляторы
RSI (14)	58.59	52.44
Stochastic %K	62.10	60.13
CCI (20)	54.25	32.91
MFI	65.60	61.47
Williams %R	-37.90	-39.87
MACD гистограмма	-0.08	0.33
Momentum (10)	-1.45	-0.06
Тренд
ADX	19.99	10.48
Цена vs EMA 9	-0.29%	+2.91%
Цена vs EMA 20	+4.10%	+2.44%
Цена vs SMA 50	+20.46%	-0.71%
Цена vs SMA 200	+33.25%	-27.90%
Объём
CMF	0.21	0.09
Volume Ratio	39.04	66.39
Волатильность и статистика
Beta	2.74	0.86
ATR %	6.21%	5.76%
Sharpe (1г)	1.33	-1.29
RS Rating	91.00	4.00
52w от хая	-7.91	-51.79
BB ширина	28.87	15.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, TTAN — -159,85 млн $. TTAN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORZ	TTAN
Выручка	319,02 млн $	960,97 млн $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	-159,85 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$-1.73
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	110,13 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	85,07 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CORZ	TTAN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+73.58%), TTAN — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

TTAN

-10.8

-5.4

-6.3

+8.5

-4.5

-4.2

+6.8

-5.8

-2.1

-7.2

-5.7

+11.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или ServiceTitan, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или TTAN?

ROE CORZ — 109.08%, TTAN — -10.70%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и ServiceTitan, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или ServiceTitan, Inc.?

По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORZ или TTAN?

Технический скоринг: CORZ — 73/100, TTAN — 57/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или TTAN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORZ выигрывает 16, TTAN — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией