Сравнение CORZ vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CORZ отрицательный (-6.15) — компания генерирует убытки. TOST прибылен, P/E составляет 33.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TOST дешевле: 2.10 против 20.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA TOST — 28.28, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CORZ (109.08% vs 20.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 33.23 | |
| P/B | -5.73 | 6.88 | |
| P/S | 20.77 | 2.10 | |
| PEG | 0.00 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 20.74% | |
| ROA | -39.63% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 26.23% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 5.63% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $3.39 | |
Технический анализ
CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, TOST — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 65.1 (нейтральная зона), TOST — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CORZ торгуется выше SMA 50 (27.9%), тогда как TOST ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TOST стабильнее (1.25 vs 2.73). Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.06 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 93.03 | 13.09 | |
| CCI (20) | 105.11 | -81.82 | |
| MFI | 66.26 | 39.13 | |
| Williams %R | -6.97 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 2.46 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.34% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.26% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.88% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.23% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.73 | 1.25 | |
| ATR % | 5.93% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | -1.33 | |
| RS Rating | 91.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -1.39 | -53.04 | |
| BB ширина | 29.69 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, TOST — 6,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как TOST генерирует прибыль (342 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CORZ | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+73.58%), для TOST — июле (+7.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или TOST?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или TOST?
Что лучше купить — CORZ или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией