Сравнение CORZ vs TEAM

Тикер 1

Тикер 2

CORZ21

19TEAM

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Core Scientific, Inc. (CORZ) и Atlassian Corporation (TEAM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TEAM крупнее в 2.7× (21,59 млрд $ vs 7,89 млрд $). Ни CORZ (P/E -6.15), ни TEAM (P/E -103.79) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 21:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Atlassian Corporation

TEAMNASDAQ

82,18 $-4,05 $ (-4,70%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,59 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.4

Качество

3.1

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CORZTEAM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CORZ — -6.15, TEAM — -103.79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 3.66 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZTEAM

Показатель	CORZ	TEAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	-103.79
P/B	-5.73	25.60
P/S	20.77	3.66
PEG	0.00	-2.06
EV/EBITDA	94.60	-836.93
Рентабельность
ROE	109.08%	-16.70%
ROA	-39.63%	-3.84%
Валовая маржа	16.75%	83.85%
Операц. маржа	-28.89%	-3.71%
Чистая маржа	-342.93%	-3.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	1.41
Текущая ликв.	0.55	0.70
Быстрая ликв.	0.55	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$-0.83
Балансовая стоим.	$-4.04	$3.37

Технический анализ

По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 61/100 у TEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 65.1 (нейтральная зона), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 27.9%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), TEAM — ниже (-33.7%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). TEAM менее волатилен — бета 0.91 против 2.73 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZTEAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	TEAM
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	56.16
Stochastic %K	93.03	44.32
CCI (20)	105.11	24.77
MFI	66.26	56.60
Williams %R	-6.97	-55.68
MACD гистограмма	-0.02	-0.05
Momentum (10)	2.46	-2.57
Тренд
ADX	20.49	23.16
Цена vs EMA 9	+5.34%	+0.40%
Цена vs EMA 20	+10.26%	+4.28%
Цена vs SMA 50	+27.88%	+16.15%
Цена vs SMA 200	+42.23%	-33.68%
Объём
CMF	0.26	0.25
Volume Ratio	86.37	45.84
Волатильность и статистика
Beta	2.73	0.91
ATR %	5.93%	7.18%
Sharpe (1г)	1.44	-1.38
RS Rating	91.00	2.00
52w от хая	-1.39	-62.89
BB ширина	29.69	43.82

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, TEAM — -256,69 млн $. TEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORZ	TEAM
Выручка	319,02 млн $	5,22 млрд $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	-256,69 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$-0.98
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	1,46 млрд $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	1,42 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CORZ	TEAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+73.58%), а TEAM — на июле (+6.94%). Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

TEAM

+6.0

-4.3

-0.5

+2.5

+2.9

+6.9

+5.7

-2.4

+3.7

-0.4

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Atlassian Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или TEAM?

ROE CORZ — 109.08%, TEAM — -16.70%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Atlassian Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Atlassian Corporation?

По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORZ или TEAM?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, TEAM — 61/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или TEAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORZ выигрывает 21, TEAM — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией