Сравнение CORZ vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TDC прибылен с P/E 7.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1.84 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 17.08 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 142.47% против 109.08% у CORZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 7.31 | |
| P/B | -5.73 | 5.53 | |
| P/S | 20.77 | 1.84 | |
| PEG | 0.00 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 142.47% | |
| ROA | -39.63% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 60.21% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 6.22% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $5.99 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 87/100 и 82/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CORZ — 65.1, TDC — 66.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 27.9%, TDC на 17.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета TDC — 1.47, CORZ — 2.73. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.06 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 93.03 | 78.46 | |
| CCI (20) | 105.11 | 70.13 | |
| MFI | 66.26 | 73.29 | |
| Williams %R | -6.97 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 2.46 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.34% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.26% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.88% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.23% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.73 | 1.47 | |
| ATR % | 5.93% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | 0.88 | |
| RS Rating | 91.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -1.39 | -21.57 | |
| BB ширина | 29.69 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TDC зарабатывает 130 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORZ | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CORZ | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+73.58%), TDC — в ноябре (+4.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — CORZ или TDC?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Teradata Corporation?
Какая акция лучше по технике — CORZ или TDC?
Что лучше купить — CORZ или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией