Сравнение CORZ vs STUB

Тикер 1

Тикер 2

CORZ14

20STUB

Core Scientific, Inc. (CORZ) и StubHub Holdings, Inc. (STUB) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CORZ крупнее в 2.3× (7,89 млрд $ vs 3,45 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CORZ — -6.15, STUB — -1.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 109.08%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 78/100 у STUB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 20:14 в пользу STUB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

StubHub Holdings, Inc.

STUBNYSE

9,84 $-0,16 $ (-1,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,45 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

10.0

Качество

3.9

Рост

2.8

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CORZSTUB

Фундаментальный анализ

Ни CORZ (P/E -6.15), ни STUB (P/E -1.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1.96 против 20.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 109.08%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у STUB — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZSTUB

Показатель	CORZ	STUB
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	-1.96
P/B	-5.73	1.78
P/S	20.77	1.96
PEG	0.00	-0.01
EV/EBITDA	94.60	-2.60
Рентабельность
ROE	109.08%	-94.27%
ROA	-39.63%	-34.29%
Валовая маржа	16.75%	81.15%
Операц. маржа	-28.89%	-71.69%
Чистая маржа	-342.93%	-102.35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.74
Текущая ликв.	0.55	1.10
Быстрая ликв.	0.55	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$-5.11
Балансовая стоим.	$-4.04	$5.62

Технический анализ

CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, STUB — 78 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 65.1 (нейтральная зона), STUB — 79.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CORZ и STUB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.9% и +38.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CORZ стабильнее (2.73 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZSTUB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	STUB
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	79.05
Stochastic %K	93.03	94.23
CCI (20)	105.11	194.12
MFI	66.26	72.03
Williams %R	-6.97	-5.77
MACD гистограмма	-0.02	0.27
Momentum (10)	2.46	2.40
Тренд
ADX	20.49	24.96
Цена vs EMA 9	+5.34%	+13.76%
Цена vs EMA 20	+10.26%	+22.89%
Цена vs SMA 50	+27.88%	+38.30%
Цена vs SMA 200	+42.23%	—
Объём
CMF	0.26	0.12
Volume Ratio	86.37	141.18
Волатильность и статистика
Beta	2.73	3.59
ATR %	5.93%	6.16%
Sharpe (1г)	1.44	—
RS Rating	91.00	—
52w от хая	-1.39	-64.14
BB ширина	29.69	43.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, STUB — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, STUB — -1,91 млрд $. CORZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CORZ	STUB
Выручка	319,02 млн $	1,75 млрд $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	-1,91 млрд $
EPS (TTM)	$-0.88	$-5.76
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	192,57 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	191,18 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CORZ	STUB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+73.58%), для STUB — декабре (+22.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

STUB

-1.2

-26.9

-36.7

+19.5

+0.0

-23.4

+11.9

-34.5

+22.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или STUB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CORZ — 109.08%, STUB — -94.27%. Преимущество у CORZ.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?

Выручка CORZ за TTM — 319,02 млн $, STUB — 1,75 млрд $. STUB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CORZ или STUB?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, STUB — 78/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или STUB?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:20 в пользу STUB по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией