Сравнение CORZ vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SSNC прибылен с P/E 20.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2.53 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 10.85 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CORZ составляет 109.08%, что превышает показатель SSNC (11.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 20.04 | |
| P/B | -5.73 | 2.37 | |
| P/S | 20.77 | 2.53 | |
| PEG | 0.00 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 11.74% | |
| ROA | -39.63% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 48.03% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 23.22% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $-3.77 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $28.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 73/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 58.6, SSNC — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORZ выше на 20.5%, SSNC — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CORZ выше SMA 200 (+33.3%), SSNC — ниже (-16.4%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.0 (нет тренда), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Волатильность: бета SSNC — 0.73, CORZ — 2.74. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.59 | 46.01 | |
| Stochastic %K | 62.10 | 41.07 | |
| CCI (20) | 54.25 | -68.61 | |
| MFI | 65.60 | 34.65 | |
| Williams %R | -37.90 | -58.93 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -1.45 | -2.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.99 | 22.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | +0.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.10% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +20.46% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.25% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 39.04 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.74 | 0.73 | |
| ATR % | 6.21% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.33 | -0.83 | |
| RS Rating | 91.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -7.91 | -26.21 | |
| BB ширина | 28.87 | 10.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SSNC зарабатывает 796,90 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORZ | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, CORZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CORZ | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+73.58%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или SSNC?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или SSNC?
Что лучше купить — CORZ или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией