Сравнение CORZ vs SOUN

Тикер 1

Тикер 2

CORZ23

15SOUN

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Core Scientific, Inc. (CORZ) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CORZ крупнее в 2.2× (7,89 млрд $ vs 3,60 млрд $). Ни CORZ (P/E -6.15), ни SOUN (P/E -16.93) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 23:15 — убедительное преимущество CORZ. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

SoundHound AI, Inc.

SOUNNASDAQ

8,32 $-0,13 $ (-1,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,60 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CORZSOUN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CORZ — -6.15, SOUN — -16.93. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZSOUN

Показатель	CORZ	SOUN
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	-16.93
P/B	-5.73	6.21
P/S	20.77	19.88
PEG	0.00	0.01
EV/EBITDA	94.60	-27.70
Рентабельность
ROE	109.08%	-40.15%
ROA	-39.63%	-26.20%
Валовая маржа	16.75%	37.96%
Операц. маржа	-28.89%	-115.93%
Чистая маржа	-342.93%	-91.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.01
Текущая ликв.	0.55	3.94
Быстрая ликв.	0.55	3.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$-0.50
Балансовая стоим.	$-4.04	$1.37

Технический анализ

По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 46/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 65.1 (нейтральная зона), у SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 27.9%, SOUN на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). CORZ менее волатилен — бета 2.73 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZSOUN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	SOUN
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	50.72
Stochastic %K	93.03	21.46
CCI (20)	105.11	-33.01
MFI	66.26	51.76
Williams %R	-6.97	-78.54
MACD гистограмма	-0.02	-0.09
Momentum (10)	2.46	-1.31
Тренд
ADX	20.49	23.28
Цена vs EMA 9	+5.34%	-1.55%
Цена vs EMA 20	+10.26%	-0.56%
Цена vs SMA 50	+27.88%	+8.83%
Цена vs SMA 200	+42.23%	-27.53%
Объём
CMF	0.26	0.21
Volume Ratio	86.37	82.73
Волатильность и статистика
Beta	2.73	3.16
ATR %	5.93%	6.47%
Sharpe (1г)	1.44	0.16
RS Rating	91.00	25.00
52w от хая	-1.39	-62.47
BB ширина	29.69	23.74

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, SOUN — -14,01 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORZ	SOUN
Выручка	319,02 млн $	168,92 млн $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	-14,01 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$-0.03
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	-98,22 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	0 $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CORZ	SOUN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+73.58%), а SOUN — на феврале (+89.30%). Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +115.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

SOUN

-4.6

+89.3

-11.5

-4.3

+3.5

-5.9

+4.0

+4.3

+1.1

-5.6

+9.9

+35.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или SoundHound AI, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или SOUN?

ROE CORZ — 109.08%, SOUN — -40.15%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и SoundHound AI, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или SoundHound AI, Inc.?

По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORZ или SOUN?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, SOUN — 46/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или SOUN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORZ выигрывает 23, SOUN — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией