Сравнение CORZ vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CORZ отрицательный (-6.15) — компания генерирует убытки. SNPS прибылен, P/E составляет 72.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SNPS дешевле: 11.94 против 20.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SNPS — 39.20, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CORZ — 109.08%, у SNPS — 4.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 72.57 | |
| P/B | -5.73 | 2.62 | |
| P/S | 20.77 | 11.94 | |
| PEG | 0.00 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 4.57% | |
| ROA | -39.63% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 75.14% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 10.82% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $190.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CORZ — 58.6 (нейтральная зона), SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CORZ и SNPS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20.5% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CORZ — 20.0 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNPS стабильнее (1.78 vs 2.74). Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.59 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 62.10 | 54.73 | |
| CCI (20) | 54.25 | -37.87 | |
| MFI | 65.60 | 48.72 | |
| Williams %R | -37.90 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -1.45 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.99 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.10% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +20.46% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.25% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 39.04 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.74 | 1.78 | |
| ATR % | 6.21% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | 1.33 | 0.17 | |
| RS Rating | 91.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -7.91 | -23.45 | |
| BB ширина | 28.87 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как SNPS генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CORZ | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+73.58%), для SNPS — мае (+7.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +26.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или SNPS?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Synopsys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или SNPS?
Что лучше купить — CORZ или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией