Сравнение CORZ vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHOP прибылен с P/E 102.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SHOP оценён ниже: 11.02 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SHOP — 84.38, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CORZ — 109.08%, у SHOP — 10.52%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у SHOP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 102.75 | |
| P/B | -5.73 | 10.91 | |
| P/S | 20.77 | 11.02 | |
| PEG | 0.00 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 10.52% | |
| ROA | -39.63% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 47.97% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 13.32% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $9.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 73/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 58.6, SHOP — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. CORZ торгуется выше SMA 50 (20.5%), тогда как SHOP ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORZ выше SMA 200 (+33.3%), SHOP — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: CORZ — 20.0 (нет тренда), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SHOP — 2.33, CORZ — 2.74. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.59 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 62.10 | 30.69 | |
| CCI (20) | 54.25 | -45.13 | |
| MFI | 65.60 | 43.43 | |
| Williams %R | -37.90 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -1.45 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.99 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.10% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +20.46% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.25% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 39.04 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.74 | 2.33 | |
| ATR % | 6.21% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.33 | 0.10 | |
| RS Rating | 91.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -7.91 | -42.44 | |
| BB ширина | 28.87 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как SHOP генерирует прибыль (1,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CORZ | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+73.58%), SHOP — в ноябре (+14.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +48.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или SHOP?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Shopify Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или SHOP?
Что лучше купить — CORZ или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией