Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CORZ vs SAIL

Тикер 1

Тикер 2

CORZ9

32SAIL

Инвесторы часто выбирают между CORZ и SAIL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SAIL крупнее в 1,6× (10,67 млрд $ vs 6,61 млрд $). Ни CORZ (P/E -4,96), ни SAIL (P/E -69,11) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. SAIL работает в убыток — ROE -2,30%, тогда как CORZ показывает рентабельность 98,70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CORZ убыточен — чистая маржа -325,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу SAIL сильнее: 71/100 против 20/100 у CORZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте SAIL уверенно лидирует со счётом 32:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

$20,59-$0,42 (-2,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,61 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.0

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

SailPoint, Inc.

SAILNASDAQ

$18,82+$0,16 (+0,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,67 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

5.7

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

CORZSAIL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CORZ — -4,96, SAIL — -69,11. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) SAIL дешевле: 9,44 против 15,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. SAIL работает в убыток — ROE -2,30%, тогда как CORZ показывает рентабельность 98,70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1,78, SAIL — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZSAIL

Показатель	CORZ	SAIL
Мультипликаторы оценки
P/E	-4,96	-69,11
P/B	-2,83	1,54
P/S	15,33	9,44
PEG	0,00	-0,28
EV/EBITDA	-6,91	809,58
Рентабельность
ROE	98,70%	-2,30%
ROA	-27,29%	-2,09%
Валовая маржа	28,26%	66,39%
Операц. маржа	-33,68%	-18,05%
Чистая маржа	-325,91%	-14,04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1,78	0,00
Текущая ликв.	0,89	1,39
Быстрая ликв.	0,89	1,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$4,41	-$0,28
Балансовая стоим.	-$7,44	$12,12

Технический анализ

SAIL набирает 71 из 100 по техническому скорингу, CORZ — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 44,6 (нейтральная зона), SAIL — 72,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SAIL торгуется выше SMA 50 (19,8%), тогда как CORZ ниже этой средней (-14,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CORZ — 24,7 (слабый тренд), SAIL — 27,1 (выраженный тренд). По бете SAIL стабильнее (1,52 vs 2,62). Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZSAIL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	SAIL
Осцилляторы
RSI (14)	44,58	72,26
Stochastic %K	45,89	94,84
CCI (20)	-63,84	180,99
MFI	45,56	55,19
Williams %R	-54,11	-5,16
MACD гистограмма	0,09	0,31
Momentum (10)	-1,74	3,71
Тренд
ADX	24,73	27,12
Цена vs EMA 9	-2,51%	+8,56%
Цена vs EMA 20	-5,06%	+14,43%
Цена vs SMA 50	-14,83%	+19,79%
Цена vs SMA 200	+6,23%	+15,21%
Объём
CMF	-0,10	0,13
Volume Ratio	67,22	90,31
Волатильность и статистика
Beta	2,62	1,52
ATR %	8,98%	5,00%
Sharpe (1г)	0,82	0,10
RS Rating	77,00	27,00
52w от хая	-31,02	-22,25
BB ширина	24,95	31,13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SAIL растёт быстрее по выручке: +24,40% год к году против -37,50% у CORZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, SAIL — -270,05 млн $. SAIL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORZ	SAIL
Выручка	319,02 млн $	1,07 млрд $
Рост выручки (г/г)	-37.50%	+24.40%
Чистая прибыль	-288,62 млн $	-270,05 млн $
EPS (TTM)	-$0,88	-$0,52
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	70,58 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	51,75 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CORZ	SAIL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+45,59%), для SAIL — мае (+28,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14,49%), для SAIL — январь (-17,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5,8

+8,8

-14,5

+5,0

+38,3

+45,6

-11,7

+11,3

+27,2

+16,4

+5,5

-12,4

SAIL

-17,2

-0,6

-14,1

-10,3

+28,4

+3,9

+6,2

+0,1

+5,2

-4,9

-14,3

+9,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или SailPoint, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или SAIL?

ROE CORZ — 98,70%, SAIL — -2,30%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и SailPoint, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или SailPoint, Inc.?

По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORZ или SAIL?

Технический скоринг: CORZ — 20/100, SAIL — 71/100. SAIL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или SAIL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CORZ выигрывает 9, SAIL — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией