Сравнение CORZ vs SAIL

Тикер 1

Тикер 2

CORZ14

24SAIL

Инвесторы часто выбирают между CORZ и SAIL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни CORZ (P/E -6.15), ни SAIL (P/E -31.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 67/100 у SAIL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте SAIL уверенно лидирует со счётом 24:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

SailPoint, Inc.

SAILNASDAQ

15,01 $+0,03 $ (+0,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,51 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

8.7

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

CORZSAIL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CORZ — -6.15, SAIL — -31.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) SAIL дешевле: 7.93 против 20.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZSAIL

Показатель	CORZ	SAIL
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	-31.17
P/B	-5.73	1.23
P/S	20.77	7.93
PEG	0.00	-0.19
EV/EBITDA	94.60	-90.04
Рентабельность
ROE	109.08%	-3.96%
ROA	-39.63%	-3.55%
Валовая маржа	16.75%	64.47%
Операц. маржа	-28.89%	-28.70%
Чистая маржа	-342.93%	-25.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.00
Текущая ликв.	0.55	1.32
Быстрая ликв.	0.55	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$-0.48
Балансовая стоим.	$-4.04	$12.18

Технический анализ

CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, SAIL — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 65.1 (нейтральная зона), SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 27.9%, SAIL на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), SAIL — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). По бете SAIL стабильнее (1.64 vs 2.73). Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZSAIL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	SAIL
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	71.47
Stochastic %K	93.03	97.88
CCI (20)	105.11	167.52
MFI	66.26	63.34
Williams %R	-6.97	-2.12
MACD гистограмма	-0.02	0.40
Momentum (10)	2.46	2.82
Тренд
ADX	20.49	19.46
Цена vs EMA 9	+5.34%	+8.45%
Цена vs EMA 20	+10.26%	+14.91%
Цена vs SMA 50	+27.88%	+19.44%
Цена vs SMA 200	+42.23%	-15.30%
Объём
CMF	0.26	0.24
Volume Ratio	86.37	69.08
Волатильность и статистика
Beta	2.73	1.64
ATR %	5.93%	5.42%
Sharpe (1г)	1.44	-0.04
RS Rating	91.00	22.00
52w от хая	-1.39	-39.84
BB ширина	29.69	38.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, SAIL — -270,05 млн $. SAIL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORZ	SAIL
Выручка	319,02 млн $	1,07 млрд $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	-270,05 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$-0.52
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	70,58 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	51,75 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CORZ	SAIL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+73.58%), для SAIL — июне (+31.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

SAIL

-17.2

-0.6

-14.1

-10.3

+0.9

+31.8

+2.9

+0.1

+5.2

-4.9

-14.3

+9.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или SailPoint, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или SAIL?

ROE CORZ — 109.08%, SAIL — -3.96%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и SailPoint, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или SailPoint, Inc.?

По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORZ или SAIL?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, SAIL — 67/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или SAIL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORZ выигрывает 14, SAIL — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией