Сравнение CORZ vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CORZ — -6.15, S — -13.35. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) S дешевле: 6.02 против 20.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | -13.35 | |
| P/B | -5.73 | 4.19 | |
| P/S | 20.77 | 6.02 | |
| PEG | 0.00 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | -29.84% | |
| ROA | -39.63% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 74.94% | |
| Операц. маржа | -28.89% | -32.09% | |
| Чистая маржа | -342.93% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $4.29 | |
Технический анализ
CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, S — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 65.1 (нейтральная зона), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 27.9%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). По бете S стабильнее (1.22 vs 2.73). Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.06 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 93.03 | 95.89 | |
| CCI (20) | 105.11 | 148.07 | |
| MFI | 66.26 | 85.61 | |
| Williams %R | -6.97 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 2.46 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.34% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.26% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.88% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.23% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.73 | 1.22 | |
| ATR % | 5.93% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | -0.10 | |
| RS Rating | 91.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -1.39 | -16.03 | |
| BB ширина | 29.69 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, S — -450,74 млн $. CORZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORZ | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CORZ | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+73.58%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или S?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или S?
Что лучше купить — CORZ или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией