Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CORZ vs S

Тикер 1

Тикер 2

CORZ9

33S

Инвесторы часто выбирают между CORZ и S — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни CORZ (P/E -4,92), ни S (P/E -23,23) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. S работает в убыток — ROE -21,49%, тогда как CORZ показывает рентабельность 98,70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CORZ убыточен — чистая маржа -325,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу S сильнее: 76/100 против 40/100 у CORZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. S побеждает по числу метрик: 33 против 9 у CORZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

$20,87+$1,11 (+5,62%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

3.0

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

SentinelOne, Inc.

SNYSE

$22,30-$0,16 (-0,71%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,51 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

9.1

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CORZS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CORZ — -4,92, S — -23,23. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) S дешевле: 7,16 против 15,23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. S работает в убыток — ROE -21,49%, тогда как CORZ показывает рентабельность 98,70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1,78, S — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZS

Показатель	CORZ	S
Мультипликаторы оценки
P/E	-4,92	-23,23
P/B	-2,81	5,23
P/S	15,23	7,16
PEG	0,00	-0,96
EV/EBITDA	-6,88	-32,10
Рентабельность
ROE	98,70%	-21,49%
ROA	-27,29%	-13,53%
Валовая маржа	28,26%	74,03%
Операц. маржа	-33,68%	-29,70%
Чистая маржа	-325,91%	-30,38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1,78	0,00
Текущая ликв.	0,89	1,44
Быстрая ликв.	0,89	1,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$4,41	-$0,95
Балансовая стоим.	-$7,44	$4,27

Технический анализ

S набирает 76 из 100 по техническому скорингу, CORZ — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 45,4 (нейтральная зона), S — 73,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. S торгуется выше SMA 50 (25,4%), тогда как CORZ ниже этой средней (-13,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CORZ — 26,1 (выраженный тренд), S — 31,3 (выраженный тренд). По бете S стабильнее (1,22 vs 2,64). Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	S
Осцилляторы
RSI (14)	45,43	73,27
Stochastic %K	51,21	93,75
CCI (20)	-40,77	135,16
MFI	43,24	74,73
Williams %R	-48,79	-6,25
MACD гистограмма	0,00	0,29
Momentum (10)	2,75	3,78
Тренд
ADX	26,06	31,26
Цена vs EMA 9	-0,44%	+5,23%
Цена vs EMA 20	-3,64%	+11,21%
Цена vs SMA 50	-13,85%	+25,37%
Цена vs SMA 200	+5,37%	+42,42%
Объём
CMF	-0,13	0,09
Volume Ratio	96,78	72,64
Волатильность и статистика
Beta	2,64	1,22
ATR %	8,48%	4,10%
Sharpe (1г)	0,74	0,79
RS Rating	71,00	75,00
52w от хая	-31,48	-1,39
BB ширина	26,87	31,05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. S растёт быстрее по выручке: +21,90% год к году против -37,50% у CORZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, S — -450,74 млн $. CORZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORZ	S
Выручка	319,02 млн $	1 млрд $
Рост выручки (г/г)	-37.50%	+21.90%
Чистая прибыль	-288,62 млн $	-450,74 млн $
EPS (TTM)	-$0,88	-$1,37
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	76,62 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	75,90 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.

Показатель	CORZ	S
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0,10
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	12
CAGR дивидендов (5л)	—	-27,52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+45,59%), для S — июле (+10,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14,49%), для S — ноябрь (-6,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5,8

+8,8

-14,5

+5,0

+38,3

+45,6

-11,7

+11,3

+27,2

+16,4

+5,5

-12,4

+0,6

-5,8

-3,9

-3,0

-1,5

+10,2

+9,1

-3,8

+3,1

-6,5

+2,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или SentinelOne, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или S?

ROE CORZ — 98,70%, S — -21,49%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и SentinelOne, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или SentinelOne, Inc.?

По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, S — 1 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORZ или S?

Технический скоринг: CORZ — 40/100, S — 76/100. S имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или S?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CORZ выигрывает 9, S — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией