Сравнение CORZ vs RUM

Тикер 1

Тикер 2

CORZ22

16RUM

Core Scientific, Inc. (CORZ) и Rumble Inc. (RUM) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CORZ крупнее в 2.3× (7,89 млрд $ vs 3,50 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CORZ — -6.15, RUM — -17.58. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 109.08%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу CORZ сильнее: 73/100 против 61/100 у RUM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CORZ уверенно лидирует со счётом 22:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Rumble Inc.

RUMNASDAQ

8,06 $+0,69 $ (+9,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,50 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

5.4

Качество

5.5

Рост

3.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CORZRUM

Фундаментальный анализ

Ни CORZ (P/E -6.15), ни RUM (P/E -17.58) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) CORZ дешевле: 20.77 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 109.08%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZRUM

Показатель	CORZ	RUM
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	-17.58
P/B	-5.73	7.70
P/S	20.77	31.27
PEG	0.00	-0.74
EV/EBITDA	94.60	-52.01
Рентабельность
ROE	109.08%	-38.36%
ROA	-39.63%	-35.17%
Валовая маржа	16.75%	14.71%
Операц. маржа	-28.89%	-69.28%
Чистая маржа	-342.93%	-106.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	0.01
Текущая ликв.	0.55	4.70
Быстрая ликв.	0.55	4.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$-0.42
Балансовая стоим.	$-4.04	$0.96

Технический анализ

CORZ набирает 73 из 100 по техническому скорингу, RUM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 58.6 (нейтральная зона), RUM — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CORZ и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20.5% и +18.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CORZ — 20.0 (нет тренда), RUM — 42.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CORZ стабильнее (2.74 vs 3.00). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZRUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	RUM
Осцилляторы
RSI (14)	58.59	52.83
Stochastic %K	62.10	29.97
CCI (20)	54.25	-32.29
MFI	65.60	50.20
Williams %R	-37.90	-70.03
MACD гистограмма	-0.08	-0.12
Momentum (10)	-1.45	-0.68
Тренд
ADX	19.99	42.86
Цена vs EMA 9	-0.29%	-2.43%
Цена vs EMA 20	+4.10%	+0.73%
Цена vs SMA 50	+20.46%	+18.59%
Цена vs SMA 200	+33.25%	+11.18%
Объём
CMF	0.21	0.23
Volume Ratio	39.04	70.47
Волатильность и статистика
Beta	2.74	3.00
ATR %	6.21%	8.35%
Sharpe (1г)	1.33	-0.14
RS Rating	91.00	17.00
52w от хая	-7.91	-32.94
BB ширина	28.87	29.44

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, RUM — -81,83 млн $. RUM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CORZ	RUM
Выручка	319,02 млн $	100,62 млн $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	-81,83 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$-0.32
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	-70,43 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	-74,50 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CORZ	RUM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+73.58%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +26.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

RUM

+22.1

-9.9

+5.0

+6.8

+3.5

-4.5

+0.3

-1.7

-6.0

-0.6

-0.2

+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Rumble Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или RUM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CORZ — 109.08%, RUM — -38.36%. Преимущество у CORZ.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Rumble Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Rumble Inc.?

Выручка CORZ за TTM — 319,02 млн $, RUM — 100,62 млн $. CORZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CORZ или RUM?

Технический скоринг: CORZ — 73/100, RUM — 61/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или RUM?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:16 в пользу CORZ по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией