ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CORZ vs RUM

Тикер 1
Тикер 2
CORZ17
23RUM
Core Scientific, Inc. (CORZ) и Rumble Inc. (RUM) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CORZ крупнее в 2,1× (6,35 млрд $ vs 3,01 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CORZ — -4,58, RUM — -10,48. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE RUM отрицательный (-29,02%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 98,70%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа CORZ (-325,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RUM сильнее: 47/100 против 18/100 у CORZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:17 в пользу RUM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CORZ
Core Scientific, Inc.
CORZNASDAQ
$19,76+$0,32 (+1,65%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,35 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
3.0
Качество
5.3
Рост
2.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0
RUM
Rumble Inc.
RUMNASDAQ
$6,92+$0,71 (+11,43%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,01 млрд $
ETP Rank2.3
Стоимость
7.3
Качество
3.9
Рост
3.6
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

CORZRUM

Фундаментальный анализ

Ни CORZ (P/E -4,58), ни RUM (P/E -10,48) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) CORZ дешевле: 14,19 против 22,93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE RUM отрицательный (-29,02%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 98,70%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1,78, у RUM — 0,37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RUM ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZRUM
ПоказательCORZRUMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-4,58-10,48
P/B-2,611,25
P/S14,1922,93
PEG0,000,46
EV/EBITDA-6,54-31,66
Рентабельность
ROE98,70%-29,02%
ROA-27,29%-8,28%
Валовая маржа28,26%11,53%
Операц. маржа-33,68%-97,80%
Чистая маржа-325,91%-134,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1,780,37
Текущая ликв.0,890,48
Быстрая ликв.0,890,48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$4,41-$0,58
Балансовая стоим.-$7,44$4,97

Технический анализ

RUM набирает 47 из 100 по техническому скорингу, CORZ — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 42,3 (нейтральная зона), RUM — 49,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CORZ на -20,7%, RUM на -7,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CORZ — 25,3 (выраженный тренд), RUM — 7,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CORZ стабильнее (2,62 vs 3,12). Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZRUM
Общая оценка
18
47
Осцилляторы
30
50
Тренд
33
46
Объём
31
41
Волатильность
48
60
ИндикаторCORZRUMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42,2649,66
Stochastic %K34,8863,64
CCI (20)-88,97109,87
MFI41,2260,24
Williams %R-65,12-36,36
MACD гистограмма0,020,09
Momentum (10)-0,490,17
Тренд
ADX25,327,75
Цена vs EMA 9-8,69%+0,62%
Цена vs EMA 20-11,44%+0,79%
Цена vs SMA 50-20,72%-6,99%
Цена vs SMA 200-1,73%-3,26%
Объём
CMF-0,11-0,07
Volume Ratio14,69155,61
Волатильность и статистика
Beta2,623,12
ATR %9,32%6,14%
Sharpe (1г)0,76-0,04
RS Rating77,0016,00
52w от хая-36,18-41,08
BB ширина25,6614,40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUM растёт быстрее по выручке: +5,40% год к году против -37,50% у CORZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CORZ — -288,62 млн $, RUM — -81,83 млн $. RUM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCORZRUMЛидер
Выручка319,02 млн $100,62 млн $
Рост выручки (г/г)-37.50%+5.40%
Чистая прибыль-288,62 млн $-81,83 млн $
EPS (TTM)-$0,88-$0,32
Операц. Cash Flow278,25 млн $-70,43 млн $
Free Cash Flow-450,75 млн $-74,50 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCORZRUMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+45,59%), для RUM — январе (+22,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14,49%), RUM — февраль (-9,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +113,64% против +23,94%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CORZ
-5,8
+8,8
-14,5
+5,0
+38,3
+45,6
-11,7
+11,3
+27,2
+16,4
+5,5
-12,4
RUM
+22,1
-9,9
+5,0
+6,8
+7,1
-9,4
-0,9
-1,7
-6,0
-0,6
-0,2
+11,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Rumble Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CORZ или RUM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CORZ — 98,70%, RUM — -29,02%. Преимущество у CORZ.
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Rumble Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Rumble Inc.?
Выручка CORZ за TTM — 319,02 млн $, RUM — 100,62 млн $. CORZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CORZ или RUM?
Технический скоринг: CORZ — 18/100, RUM — 47/100. RUM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CORZ или RUM?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:23 в пользу RUM по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией