Сравнение CORZ vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RNG прибылен с P/E 43.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 43.68 | |
| P/B | -5.73 | -6.05 | |
| P/S | 20.77 | 1.50 | |
| PEG | 0.00 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | -16.71% | |
| ROA | -39.63% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 71.62% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 6.51% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $-3.77 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $-7.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CORZ — 65.1, RNG — 55.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 27.9%, RNG на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). Волатильность: бета RNG — 1.49, CORZ — 2.73. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.06 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 93.03 | 51.95 | |
| CCI (20) | 105.11 | 4.81 | |
| MFI | 66.26 | 48.90 | |
| Williams %R | -6.97 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 2.46 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.34% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.26% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.88% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.23% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.73 | 1.49 | |
| ATR % | 5.93% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | 0.94 | |
| RS Rating | 91.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -1.39 | -10.42 | |
| BB ширина | 29.69 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CORZ генерирует 319,02 млн $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RNG зарабатывает 43,39 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORZ | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, CORZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CORZ | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CORZ показывает лучшую среднюю доходность в июне (+73.58%), RNG — в июле (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или RNG?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или RingCentral, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или RNG?
Что лучше купить — CORZ или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией