Сравнение CORZ vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RELY показывает P/E 43.11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 2.63 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RELY — 26.63, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CORZ (109.08% vs 12.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у RELY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 43.11 | |
| P/B | -5.73 | 5.02 | |
| P/S | 20.77 | 2.63 | |
| PEG | 0.00 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 26.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 12.66% | |
| ROA | -39.63% | 7.62% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 59.18% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 7.57% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 2.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $0.50 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $4.30 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 43/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 65.1 (нейтральная зона), у RELY — 50.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CORZ и RELY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.9% и +12.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), RELY — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RELY менее волатилен — бета 1.16 против 2.73 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.06 | 50.77 | |
| Stochastic %K | 93.03 | 21.04 | |
| CCI (20) | 105.11 | -75.42 | |
| MFI | 66.26 | 34.48 | |
| Williams %R | -6.97 | -78.96 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 2.46 | -2.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 33.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.34% | -3.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.26% | -1.82% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.88% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.23% | +31.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 57.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.73 | 1.16 | |
| ATR % | 5.93% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | 0.09 | |
| RS Rating | 91.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -1.39 | -13.40 | |
| BB ширина | 29.69 | 20.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как RELY генерирует прибыль (67,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CORZ | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+73.58%), а RELY — на августе (+13.89%). Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), RELY — ноябрь (-12.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или RELY?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Remitly Global, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или RELY?
Что лучше купить — CORZ или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией